Tokyo Gas Co.,Ltd.

TSE:9531 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.8t

Tokyo GasLtd Değerleme

9531 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9531 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9531 ( ¥4531 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2431.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9531 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9531 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9531 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9531 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9531'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9531'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarJP¥83.12b
Piyasa DeğeriJP¥1.76t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9531'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9531 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
9532 Osaka Gas
13.6x4.9%JP¥1.3t
9533 Toho Gas
18.8x3.1%JP¥389.5b
8174 Nippon Gas
25x10.2%JP¥228.3b
1663 K&O Energy Group
11.9x-15.9%JP¥79.9b
9531 Tokyo GasLtd
21.1x9.3%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9531 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9531'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9531 21.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9531 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, JP Gas Utilities sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9531 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9531 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9531 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9531 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,531.00
JP¥3,352.00
-26.0%
3.9%JP¥3,560.00JP¥3,200.00n/a5
Nov ’25JP¥3,749.00
JP¥3,434.00
-8.4%
4.5%JP¥3,640.00JP¥3,200.00n/a5
Oct ’25JP¥3,352.00
JP¥3,434.00
+2.4%
4.5%JP¥3,640.00JP¥3,200.00n/a5
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥3,434.00
-5.8%
4.5%JP¥3,640.00JP¥3,200.00n/a5
Aug ’25JP¥3,138.00
JP¥3,360.00
+7.1%
4.9%JP¥3,630.00JP¥3,180.00n/a5
Jul ’25JP¥3,475.00
JP¥3,400.00
-2.2%
5.6%JP¥3,630.00JP¥3,180.00n/a5
Jun ’25JP¥3,525.00
JP¥3,400.00
-3.5%
5.6%JP¥3,630.00JP¥3,180.00n/a5
May ’25JP¥3,591.00
JP¥3,456.00
-3.8%
6.6%JP¥3,760.00JP¥3,180.00n/a5
Apr ’25JP¥3,413.00
JP¥3,456.00
+1.3%
6.6%JP¥3,760.00JP¥3,180.00n/a5
Mar ’25JP¥3,310.00
JP¥3,386.00
+2.3%
9.7%JP¥3,760.00JP¥2,850.00n/a5
Feb ’25JP¥3,429.00
JP¥2,962.50
-13.6%
8.6%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥3,238.00
JP¥2,962.50
-8.5%
8.6%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’24JP¥3,423.00
JP¥3,076.00
-10.1%
10.4%JP¥3,530.00JP¥2,600.00n/a5
Nov ’24JP¥3,488.00
JP¥3,032.00
-13.1%
9.7%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,749.005
Oct ’24JP¥3,391.00
JP¥3,032.00
-10.6%
9.7%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,352.005
Sep ’24JP¥3,413.00
JP¥3,032.00
-11.2%
9.7%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,644.005
Aug ’24JP¥3,326.00
JP¥3,032.00
-8.8%
9.7%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,138.005
Jul ’24JP¥3,143.00
JP¥3,032.00
-3.5%
9.7%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,475.005
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,032.00
+0.4%
9.7%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,525.005
May ’24JP¥2,795.00
JP¥2,812.00
+0.6%
5.6%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥3,591.005
Apr ’24JP¥2,496.00
JP¥2,812.00
+12.7%
5.6%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥3,413.005
Mar ’24JP¥2,580.00
JP¥2,935.00
+13.8%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥3,310.006
Feb ’24JP¥2,868.00
JP¥3,046.67
+6.2%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥3,429.006
Jan ’24JP¥2,585.00
JP¥3,061.67
+18.4%
9.6%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥3,238.006
Dec ’23JP¥2,489.00
JP¥3,061.67
+23.0%
9.6%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥3,423.006
Nov ’23JP¥2,625.00
JP¥3,010.00
+14.7%
7.5%JP¥3,500.00JP¥2,820.00JP¥3,488.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shizuoka Gas

JP¥78.1b

Produces, supplies, and sells city gas in Japan.

9543

JP¥1,038.00

7D

3.0%

1Y

2.5%

Hokuriku Electric Power

JP¥186.1b

Supplies electricity through integrated power generation, transmission, and distribution systems in Japan.

9505

JP¥891.00

7D

-5.7%

1Y

22.4%

ToellLtd

JP¥14.4b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥764.00

7D

-0.7%

1Y

9.1%