eREX Co.,Ltd.

TSE:9517 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥48.8b

eREXLtd Değerleme

9517 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9517 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9517 ( ¥657 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3458.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9517 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9517 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9517 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9517 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9517'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9517'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥207.30b
Piyasa DeğeriJP¥48.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9517'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9517 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
9522 Renewable Japan
0.7xn/aJP¥22.1b
9519 RENOVA
1.2x11.0%JP¥74.0b
9514 EF-ON
0.5x4.9%JP¥8.6b
2743 Pixel Companyz
9.6xn/aJP¥6.6b
9517 eREXLtd
0.2x-5.2%JP¥48.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9517, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9517'nin PS Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x9.3%
9517 eREXLtd
 0.2x-5.2%US$316.28m
9517 0.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies47PS02.44.87.29.612+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x15.5%
9517 eREXLtd
 0.2x53.0%US$316.28m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9517 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Renewable Energy sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9517 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9517 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9517 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9517 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥657.00
JP¥763.33
+16.2%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Nov ’25JP¥614.00
JP¥763.33
+24.3%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Oct ’25JP¥712.00
JP¥816.67
+14.7%
7.5%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Sep ’25JP¥785.00
JP¥786.67
+0.2%
6.9%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Aug ’25JP¥693.00
JP¥816.67
+17.8%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jul ’25JP¥709.00
JP¥816.67
+15.2%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jun ’25JP¥693.00
JP¥840.00
+21.2%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
May ’25JP¥834.00
JP¥840.00
+0.7%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
Apr ’25JP¥734.00
JP¥795.00
+8.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Mar ’25JP¥708.00
JP¥795.00
+12.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Feb ’25JP¥787.00
JP¥795.00
+1.0%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Dec ’24JP¥644.00
JP¥780.00
+21.1%
10.3%JP¥860.00JP¥700.00n/a2
Nov ’24JP¥734.00
JP¥930.00
+26.7%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥614.002
Oct ’24JP¥767.00
JP¥930.00
+21.3%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥712.002
Sep ’24JP¥933.00
JP¥2,120.00
+127.2%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥785.002
Aug ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥693.002
Jul ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥709.002
Jun ’24JP¥1,155.00
JP¥2,570.00
+122.5%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥693.002
May ’24JP¥1,749.00
JP¥2,570.00
+46.9%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥834.002
Apr ’24JP¥1,831.00
JP¥2,570.00
+40.4%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥734.002
Mar ’24JP¥1,877.00
JP¥3,280.00
+74.7%
16.0%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥708.003
Feb ’24JP¥2,445.00
JP¥3,210.00
+31.3%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥787.004
Jan ’24JP¥2,172.00
JP¥3,210.00
+47.8%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥781.004
Dec ’23JP¥2,605.00
JP¥3,210.00
+23.2%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥644.004
Nov ’23JP¥2,537.00
JP¥3,210.00
+26.5%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥734.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ToellLtd

JP¥14.5b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥768.00

7D

-1.2%

1Y

10.2%

K&O Energy Group

JP¥79.3b

Engages in the development, production, supply, and sale of natural gas and iodine in Japan.

1663

JP¥2,976.00

7D

-2.7%

1Y

36.7%

Hokkaido Gas

JP¥48.6b

Engages in gas, and heat and power supply businesses in Japan.

9534

JP¥551.00

7D

2.0%

1Y

21.1%