eREX Co.,Ltd.

TSE:9517 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥42.3b

eREXLtd Değerleme

9517 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9517 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9517 ( ¥564 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2987.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9517 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9517 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9517 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9517 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9517'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9517'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥207.30b
Piyasa DeğeriJP¥42.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9517'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9517 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
9519 RENOVA
1.1x11.0%JP¥62.9b
9522 Renewable Japan
1.2xn/aJP¥37.4b
2743 Pixel Companyz
13.2xn/aJP¥9.8b
9514 EF-ON
0.5x4.9%JP¥8.0b
9517 eREXLtd
0.2x-5.4%JP¥42.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9517, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9517'nin PS Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x8.9%
9517 eREXLtd
 0.2x-5.4%US$269.10m
9517 0.2xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies46PS02.44.87.29.612+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x15.1%
9517 eREXLtd
 0.2x51.3%US$269.10m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9517 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Renewable Energy sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9517 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9517 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9517 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9517 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥564.00
JP¥723.33
+28.3%
3.3%JP¥740.00JP¥690.00n/a3
Dec ’25JP¥618.00
JP¥763.33
+23.5%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Nov ’25JP¥614.00
JP¥763.33
+24.3%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Oct ’25JP¥712.00
JP¥816.67
+14.7%
7.5%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Sep ’25JP¥785.00
JP¥786.67
+0.2%
6.9%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Aug ’25JP¥693.00
JP¥816.67
+17.8%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jul ’25JP¥709.00
JP¥816.67
+15.2%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jun ’25JP¥693.00
JP¥840.00
+21.2%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
May ’25JP¥834.00
JP¥840.00
+0.7%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
Apr ’25JP¥734.00
JP¥795.00
+8.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Mar ’25JP¥708.00
JP¥795.00
+12.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Feb ’25JP¥787.00
JP¥795.00
+1.0%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Dec ’24JP¥644.00
JP¥780.00
+21.1%
10.3%JP¥860.00JP¥700.00JP¥618.002
Nov ’24JP¥734.00
JP¥930.00
+26.7%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥614.002
Oct ’24JP¥767.00
JP¥930.00
+21.3%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥712.002
Sep ’24JP¥933.00
JP¥2,120.00
+127.2%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥785.002
Aug ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥693.002
Jul ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥709.002
Jun ’24JP¥1,155.00
JP¥2,570.00
+122.5%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥693.002
May ’24JP¥1,749.00
JP¥2,570.00
+46.9%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥834.002
Apr ’24JP¥1,831.00
JP¥2,570.00
+40.4%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥734.002
Mar ’24JP¥1,877.00
JP¥3,280.00
+74.7%
16.0%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥708.003
Feb ’24JP¥2,445.00
JP¥3,210.00
+31.3%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥787.004
Jan ’24JP¥2,172.00
JP¥3,210.00
+47.8%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥781.004
Dec ’23JP¥2,605.00
JP¥3,210.00
+23.2%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥644.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

eREX Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.