RENOVA, Inc.

TSE:9519 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥62.9b

RENOVA Değerleme

9519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9519 ( ¥696 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2096.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9519 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarJP¥5.91b
Piyasa DeğeriJP¥62.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
9522 Renewable Japan
61.1xn/aJP¥37.4b
9514 EF-ON
19x29.4%JP¥8.0b
9543 Shizuoka Gas
10.4xn/aJP¥76.1b
9536 Saibu Gas HoldingsLtd
12.4xn/aJP¥62.7b
9519 RENOVA
10.6x-18.1%JP¥62.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9519, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9519'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9519 10.6xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies30PE01224364860+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9519 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, JP Renewable Energy sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥696.00
JP¥1,135.00
+63.1%
17.5%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥795.00
JP¥1,135.00
+42.8%
17.5%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Nov ’25JP¥869.00
JP¥1,110.00
+27.7%
20.2%JP¥1,450.00JP¥830.00n/a6
Oct ’25JP¥984.00
JP¥1,401.67
+42.4%
48.9%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Sep ’25JP¥1,036.00
JP¥1,401.67
+35.3%
48.9%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Aug ’25JP¥866.00
JP¥1,470.00
+69.7%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Jul ’25JP¥966.00
JP¥1,470.00
+52.2%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,470.00
+43.7%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
May ’25JP¥1,483.00
JP¥1,508.33
+1.7%
41.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Apr ’25JP¥1,238.00
JP¥1,593.33
+28.7%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥1,593.33
+44.5%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Feb ’25JP¥1,221.00
JP¥1,581.67
+29.5%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,189.00
JP¥1,581.67
+33.0%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,060.00
JP¥1,581.67
+49.2%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥795.006
Nov ’24JP¥1,087.00
JP¥1,753.33
+61.3%
31.9%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥869.006
Oct ’24JP¥1,132.00
JP¥1,907.50
+68.5%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥984.006
Sep ’24JP¥1,389.00
JP¥1,907.50
+37.3%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥1,036.006
Aug ’24JP¥1,507.00
JP¥1,954.17
+29.7%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥866.006
Jul ’24JP¥1,620.00
JP¥1,954.17
+20.6%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥966.006
Jun ’24JP¥1,646.00
JP¥1,937.50
+17.7%
29.7%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥1,023.006
May ’24JP¥1,877.00
JP¥2,407.00
+28.2%
45.2%JP¥4,492.00JP¥1,000.00JP¥1,483.006
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥2,632.00
+32.3%
34.0%JP¥4,492.00JP¥1,830.00JP¥1,238.006
Mar ’24JP¥2,110.00
JP¥2,510.29
+19.0%
35.6%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥2,242.00
JP¥2,541.71
+13.4%
34.9%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,221.007
Jan ’24JP¥2,359.00
JP¥2,627.43
+11.4%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,189.007
Dec ’23JP¥2,676.00
JP¥2,627.43
-1.8%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,060.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RENOVA, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.