YTL Corporation Berhad

TSE:1773 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥837.8b

YTL Corporation Berhad Değerleme

1773 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥453.09
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1773 ( ¥75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥453.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1773 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1773 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1773 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1773 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1773'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1773'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarRM 1.95b
Piyasa DeğeriRM 24.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1773'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1773 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
9502 Chubu Electric Power Company
5x-6.7%JP¥1.2t
9532 Osaka Gas
13.4x5.2%JP¥1.3t
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings
6.3x17.4%JP¥675.8b
9503 Kansai Electric Power Company
6.1x-0.07%JP¥1.8t
1773 YTL Corporation Berhad
12.4x9.5%JP¥24.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1773'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1773 12.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1773 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1773 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1773 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1773 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥75.00
JP¥119.13
+58.8%
11.0%JP¥135.70JP¥103.59n/a3
Jan ’26JP¥96.00
JP¥119.13
+24.1%
11.0%JP¥135.70JP¥103.59n/a3
Dec ’25JP¥71.00
JP¥117.34
+65.3%
11.0%JP¥133.67JP¥102.03n/a3
Nov ’25JP¥70.00
JP¥119.43
+70.6%
9.3%JP¥138.14JP¥109.78n/a4
Oct ’25JP¥89.00
JP¥119.43
+34.2%
9.3%JP¥138.14JP¥109.78n/a4
Sep ’25JP¥98.00
JP¥119.43
+21.9%
9.3%JP¥138.14JP¥109.78n/a4
Aug ’25JP¥114.00
JP¥123.51
+8.3%
9.4%JP¥139.67JP¥111.01n/a4
Jul ’25JP¥121.00
JP¥123.51
+2.1%
9.4%JP¥139.67JP¥111.01n/a4
Jun ’25JP¥124.00
JP¥123.51
-0.4%
9.4%JP¥139.67JP¥111.01n/a4
May ’25JP¥102.00
JP¥93.49
-8.3%
13.4%JP¥108.48JP¥73.95n/a4
Apr ’25JP¥85.00
JP¥95.15
+11.9%
33.5%JP¥147.24JP¥66.50n/a4
Mar ’25JP¥82.00
JP¥79.03
-3.6%
13.9%JP¥94.64JP¥66.25n/a4
Feb ’25JP¥71.00
JP¥67.44
-5.0%
14.4%JP¥82.55JP¥55.45n/a4
Jan ’25JP¥58.00
JP¥62.97
+8.6%
7.9%JP¥66.95JP¥55.95JP¥96.003
Dec ’24JP¥49.00
JP¥62.97
+28.5%
7.9%JP¥66.95JP¥55.95JP¥71.003
Nov ’24JP¥44.00
JP¥56.99
+29.5%
16.7%JP¥66.49JP¥44.01JP¥70.003
Oct ’24JP¥46.00
JP¥56.99
+23.9%
16.7%JP¥66.49JP¥44.01JP¥89.003
Sep ’24JP¥49.00
JP¥52.06
+6.2%
15.8%JP¥60.26JP¥43.86JP¥98.002
Aug ’24JP¥36.00
JP¥35.54
-1.3%
9.9%JP¥39.05JP¥32.03JP¥114.002
Jul ’24JP¥31.00
JP¥35.54
+14.7%
9.9%JP¥39.05JP¥32.03JP¥121.002
Jun ’24JP¥28.00
JP¥31.32
+11.9%
2.4%JP¥32.09JP¥30.56JP¥124.002
May ’24JP¥20.00
JP¥21.71
+8.5%
17.7%JP¥25.56JP¥17.86JP¥102.002
Apr ’24JP¥18.00
JP¥21.71
+20.6%
17.7%JP¥25.56JP¥17.86JP¥85.002
Mar ’24JP¥17.00
JP¥21.71
+27.7%
17.7%JP¥25.56JP¥17.86JP¥82.002
Feb ’24JP¥18.00
JP¥21.71
+20.6%
17.7%JP¥25.56JP¥17.86JP¥71.002
Jan ’24JP¥18.00
JP¥21.71
+20.6%
17.7%JP¥25.56JP¥17.86JP¥58.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥118.15
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YTL Corporation Berhad 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ummar Fitri Bin Hassan AssaariAffin Hwang Investment Bank
Hoy Kit MakBNP Paribas Securities (Asia)
Tjen-San ChongCGS International