Kamigumi Co., Ltd.

TSE:9364 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥348.0b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kamigumi Değerleme

9364 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9364 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9364 ( ¥3249 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2575.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9364 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9364 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

9364 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK6.5x
PEG Oranı-150.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9364'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9364 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
9301 Mitsubishi Logistics
11.3x-9.0%JP¥398.7b
9303 Sumitomo Warehouse
17.5x1.8%JP¥214.1b
9066 Nissin
4.8xn/aJP¥62.6b
9357 Meiko Trans
9.6xn/aJP¥43.0b
9364 Kamigumi
13.5x-0.09%JP¥348.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9364 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9364'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9364 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9364 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9364 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9364 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9364 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,269.00
JP¥3,700.00
+13.2%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,284.00
JP¥3,700.00
+12.7%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥3,340.00
JP¥3,633.33
+8.8%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥3,323.00
JP¥3,633.33
+9.3%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥3,191.00
JP¥3,666.67
+14.9%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥3,430.00
JP¥3,500.00
+2.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,332.00
JP¥3,500.00
+5.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,455.00
JP¥3,383.33
-2.1%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,431.00
JP¥3,383.33
-1.4%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Jan ’25JP¥3,366.00
JP¥3,383.33
+0.5%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Dec ’24JP¥3,317.00
JP¥3,383.33
+2.0%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’24JP¥3,113.00
JP¥3,350.00
+7.6%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Oct ’24JP¥3,080.00
JP¥3,350.00
+8.8%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,272.003
Sep ’24JP¥3,309.00
JP¥3,383.33
+2.2%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,284.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,333.33
+0.6%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,340.003
Jul ’24JP¥3,260.00
JP¥3,333.33
+2.2%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,323.003
Jun ’24JP¥3,130.00
JP¥3,100.00
-1.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,191.003
May ’24JP¥3,010.00
JP¥3,100.00
+3.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,430.003
Apr ’24JP¥2,780.00
JP¥3,100.00
+11.5%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,332.003
Mar ’24JP¥2,681.00
JP¥3,083.33
+15.0%
2.0%JP¥3,150.00JP¥3,000.00JP¥3,455.003
Feb ’24JP¥2,651.00
JP¥3,050.00
+15.1%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,431.003
Jan ’24JP¥2,687.00
JP¥3,050.00
+13.5%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,366.003
Dec ’23JP¥2,747.00
JP¥3,033.33
+10.4%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,317.003
Nov ’23JP¥2,844.00
JP¥3,033.33
+6.7%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,113.003
Oct ’23JP¥2,674.00
JP¥3,000.00
+12.2%
4.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00JP¥3,080.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y