Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥385.5b

Mitsubishi Logistics Değerleme

9301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9301 ( ¥1071.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥441.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9301 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarJP¥34.68b
Piyasa DeğeriJP¥385.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
9364 Kamigumi
13.8x-0.1%JP¥355.7b
9303 Sumitomo Warehouse
17.7x2.0%JP¥215.2b
9066 Nissin
5xn/aJP¥63.1b
9357 Meiko Trans
10xn/aJP¥46.2b
9301 Mitsubishi Logistics
11.1x-9.8%JP¥385.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9301'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9301 11.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9301 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, JP Infrastructure sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,071.50
JP¥1,200.00
+12.0%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,012.50
JP¥1,200.00
+18.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,056.00
JP¥1,200.00
+13.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,022.80
JP¥1,200.00
+17.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥988.00
JP¥1,200.00
+21.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,068.60
JP¥1,200.00
+12.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,034.20
JP¥925.00
-10.6%
19.5%JP¥1,160.00JP¥740.00n/a4
May ’25JP¥1,062.00
JP¥890.00
-16.2%
15.8%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a4
Apr ’25JP¥975.80
JP¥933.33
-4.4%
14.7%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a3
Mar ’25JP¥932.40
JP¥870.00
-6.7%
14.9%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a2
Feb ’25JP¥907.60
JP¥833.33
-8.2%
14.2%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a3
Jan ’25JP¥849.80
JP¥815.00
-4.1%
13.1%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a4
Dec ’24JP¥906.20
JP¥780.00
-13.9%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00n/a4
Nov ’24JP¥853.00
JP¥780.00
-8.6%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,012.504
Oct ’24JP¥794.40
JP¥780.00
-1.8%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,056.004
Sep ’24JP¥779.60
JP¥780.00
+0.05%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,022.804
Aug ’24JP¥712.00
JP¥765.00
+7.4%
2.8%JP¥800.00JP¥740.00JP¥988.004
Jul ’24JP¥709.80
JP¥766.67
+8.0%
3.3%JP¥800.00JP¥740.00JP¥1,068.603
Jun ’24JP¥674.00
JP¥713.33
+5.8%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,034.203
May ’24JP¥689.00
JP¥713.33
+3.5%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,062.003
Apr ’24JP¥622.00
JP¥713.33
+14.7%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥975.803
Mar ’24JP¥630.00
JP¥700.00
+11.1%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥932.403
Feb ’24JP¥614.00
JP¥700.00
+14.0%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥907.603
Jan ’24JP¥606.00
JP¥700.00
+15.5%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥849.803
Dec ’23JP¥659.00
JP¥726.67
+10.3%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥906.203
Nov ’23JP¥661.00
JP¥726.67
+9.9%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥853.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y