Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥405.9b

Mitsubishi Logistics Değerleme

9301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9301 ( ¥1159.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥434.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9301 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarJP¥34.68b
Piyasa DeğeriJP¥405.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
9364 Kamigumi
13.5x-0.3%JP¥349.2b
9303 Sumitomo Warehouse
17.8x2.1%JP¥216.0b
9066 Nissin
5xn/aJP¥64.4b
9357 Meiko Trans
10.1xn/aJP¥46.5b
9301 Mitsubishi Logistics
11.7x-9.4%JP¥405.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9301 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9301'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9301 11.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9301 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, JP Infrastructure sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,159.50
JP¥1,252.00
+8.0%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’25JP¥1,098.00
JP¥1,200.00
+9.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,012.50
JP¥1,200.00
+18.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,056.00
JP¥1,200.00
+13.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,022.80
JP¥1,200.00
+17.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥988.00
JP¥1,200.00
+21.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,068.60
JP¥1,200.00
+12.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,034.20
JP¥925.00
-10.6%
19.5%JP¥1,160.00JP¥740.00n/a4
May ’25JP¥1,062.00
JP¥890.00
-16.2%
15.8%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a4
Apr ’25JP¥975.80
JP¥933.33
-4.4%
14.7%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a3
Mar ’25JP¥932.40
JP¥870.00
-6.7%
14.9%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a2
Feb ’25JP¥907.60
JP¥833.33
-8.2%
14.2%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a3
Jan ’25JP¥849.80
JP¥815.00
-4.1%
13.1%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a4
Dec ’24JP¥906.20
JP¥780.00
-13.9%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,098.004
Nov ’24JP¥853.00
JP¥780.00
-8.6%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,012.504
Oct ’24JP¥794.40
JP¥780.00
-1.8%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,056.004
Sep ’24JP¥779.60
JP¥780.00
+0.05%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,022.804
Aug ’24JP¥712.00
JP¥765.00
+7.4%
2.8%JP¥800.00JP¥740.00JP¥988.004
Jul ’24JP¥709.80
JP¥766.67
+8.0%
3.3%JP¥800.00JP¥740.00JP¥1,068.603
Jun ’24JP¥674.00
JP¥713.33
+5.8%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,034.203
May ’24JP¥689.00
JP¥713.33
+3.5%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,062.003
Apr ’24JP¥622.00
JP¥713.33
+14.7%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥975.803
Mar ’24JP¥630.00
JP¥700.00
+11.1%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥932.403
Feb ’24JP¥614.00
JP¥700.00
+14.0%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥907.603
Jan ’24JP¥606.00
JP¥700.00
+15.5%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥849.803
Dec ’23JP¥659.00
JP¥726.67
+10.3%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥906.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Logistics Corporation 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc