The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.

TSE:9303 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥215.2b

Sumitomo Warehouse Değerleme

9303 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9303 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9303 ( ¥2758 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1090.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9303 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9303 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9303 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9303 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9303'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9303'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarJP¥12.16b
Piyasa DeğeriJP¥215.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9303'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9303 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
9364 Kamigumi
13.8x-0.1%JP¥355.7b
9301 Mitsubishi Logistics
11.1x-9.8%JP¥385.5b
9066 Nissin
5xn/aJP¥63.1b
9357 Meiko Trans
10xn/aJP¥46.2b
9303 Sumitomo Warehouse
17.7x2.0%JP¥215.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9303 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9303'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9303 17.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9303 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, JP Infrastructure sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9303 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9303 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9303 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9303 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,758.00
JP¥2,587.50
-6.2%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Nov ’25JP¥2,627.00
JP¥2,587.50
-1.5%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Oct ’25JP¥2,679.00
JP¥2,587.50
-3.4%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Sep ’25JP¥2,627.00
JP¥2,587.50
-1.5%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Aug ’25JP¥2,723.00
JP¥2,512.50
-7.7%
4.5%JP¥2,650.00JP¥2,400.00n/a4
Jul ’25JP¥2,629.00
JP¥2,512.50
-4.4%
4.5%JP¥2,650.00JP¥2,400.00n/a4
Jun ’25JP¥2,545.00
JP¥2,466.67
-3.1%
3.8%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
May ’25JP¥2,603.00
JP¥2,533.33
-2.7%
3.7%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,543.00
JP¥2,533.33
-0.4%
3.7%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,567.00
JP¥2,550.00
-0.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥2,696.00
JP¥2,350.00
-12.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥2,451.00
JP¥2,333.33
-4.8%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a3
Dec ’24JP¥2,436.00
JP¥2,333.33
-4.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,333.33
-4.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,627.003
Oct ’24JP¥2,385.00
JP¥2,333.33
-2.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,679.003
Sep ’24JP¥2,526.00
JP¥2,333.33
-7.6%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,627.003
Aug ’24JP¥2,467.00
JP¥2,300.00
-6.8%
3.5%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,723.003
Jul ’24JP¥2,368.00
JP¥2,300.00
-2.9%
3.5%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,629.003
Jun ’24JP¥2,194.00
JP¥2,275.00
+3.7%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,545.002
May ’24JP¥2,253.00
JP¥2,275.00
+1.0%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,603.002
Apr ’24JP¥2,175.00
JP¥2,275.00
+4.6%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,543.002
Mar ’24JP¥2,149.00
JP¥2,100.00
-2.3%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,567.002
Feb ’24JP¥1,991.00
JP¥2,100.00
+5.5%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,696.002
Jan ’24JP¥1,957.00
JP¥2,066.67
+5.6%
4.6%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,451.003
Dec ’23JP¥1,998.00
JP¥2,100.00
+5.1%
3.9%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,436.003
Nov ’23JP¥2,029.00
JP¥1,987.50
-2.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,436.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y