Skymark Airlines Inc.

TSE:9204 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥32.8b

Skymark Airlines Değerleme

9204 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9204 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9204 ( ¥560 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1565.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9204 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9204 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9204 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9204 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9204'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9204'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥106.53b
Piyasa DeğeriJP¥32.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9204'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9204 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
9206 Star Flyer
0.2xn/aJP¥8.2b
9201 Japan Airlines
0.6x5.2%JP¥1.1t
9202 ANA Holdings
0.6x3.7%JP¥1.3t
9319 Chuo WarehouseLtd
1.1xn/aJP¥28.4b
9204 Skymark Airlines
0.3x6.4%JP¥32.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9204, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9204'nin PS Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
9204 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9204 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9204 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9204 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9204 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9204 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥560.00
JP¥872.50
+55.8%
17.6%JP¥1,000.00JP¥610.00n/a4
Dec ’25JP¥585.00
JP¥895.00
+53.0%
12.9%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a4
Nov ’25JP¥610.00
JP¥925.00
+51.6%
16.2%JP¥1,120.00JP¥700.00n/a4
Oct ’25JP¥677.00
JP¥1,025.00
+51.4%
8.3%JP¥1,120.00JP¥930.00n/a4
Sep ’25JP¥698.00
JP¥1,070.00
+53.3%
13.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Aug ’25JP¥741.00
JP¥1,107.50
+49.5%
11.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,107.50
+53.6%
11.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Jun ’25JP¥779.00
JP¥1,280.00
+64.3%
10.9%JP¥1,440.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥944.00
JP¥1,400.00
+48.3%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,260.00n/a3
Apr ’25JP¥1,016.00
JP¥1,413.33
+39.1%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,010.00
JP¥1,413.33
+39.9%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,035.00
JP¥1,513.33
+46.2%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,440.00n/a3
Jan ’25JP¥1,014.00
JP¥1,460.00
+44.0%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Dec ’24JP¥968.00
JP¥1,490.00
+53.9%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥585.004
Nov ’24JP¥992.00
JP¥1,512.00
+52.4%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥610.005
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,512.00
+40.7%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥677.005
Sep ’24JP¥1,190.00
JP¥1,552.00
+30.4%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥698.005
Aug ’24JP¥1,201.00
JP¥1,552.00
+29.2%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥741.005
Jul ’24JP¥1,255.00
JP¥1,552.00
+23.7%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥721.005
Jun ’24JP¥1,223.00
JP¥1,550.00
+26.7%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥779.004
May ’24JP¥1,258.00
JP¥1,600.00
+27.2%
13.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥944.004
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,783.33
+50.1%
1.3%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,016.003
Mar ’24JP¥1,188.00
JP¥1,775.00
+49.4%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,010.002
Feb ’24JP¥1,421.00
JP¥1,775.00
+24.9%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,035.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 15:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skymark Airlines Inc. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan GeeBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Hajime HitotsuyanagiDaiwa Securities Co. Ltd.