Japan Airlines Değerleme
9201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9201 ( ¥2404 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥14258.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9201 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9201 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9201'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.5x |
| Kazançlar | JP¥83.74b |
| Piyasa Değeri | JP¥1.05t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9201'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.5x | ||
9202 ANA Holdings | 9.2x | 1.6% | JP¥1.3t |
9206 Star Flyer | 3.2x | n/a | JP¥9.1b |
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd | 12.5x | 5.0% | JP¥624.0b |
9021 West Japan Railway | 13x | 3.6% | JP¥1.3t |
9201 Japan Airlines | 12.5x | 11.6% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9201 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9201'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9201 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9201 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.5x |
| Adil PE Oran | 19x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9201 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥2,404.00 | JP¥3,060.00 +27.3% | 9.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥2,425.00 | JP¥3,060.00 +26.2% | 9.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥2,504.50 | JP¥3,071.00 +22.6% | 9.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥2,455.00 | JP¥3,071.00 +25.1% | 8.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,410.50 | JP¥3,131.00 +29.9% | 7.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,545.00 | JP¥3,176.00 +24.8% | 9.4% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,647.50 | JP¥3,271.00 +23.6% | 8.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,798.00 | JP¥3,306.67 +18.2% | 7.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,908.00 | JP¥3,306.67 +13.7% | 7.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,781.00 | JP¥3,332.50 +19.8% | 7.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,867.00 | JP¥3,340.00 +16.5% | 6.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,426.00 +23.5% | 9.0% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,802.00 | JP¥3,465.00 +23.7% | 9.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥3,450.00 +28.3% | 9.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,425.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,908.00 | JP¥3,462.50 +19.1% | 8.5% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,504.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,011.00 | JP¥3,404.17 +13.1% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,455.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥3,109.00 | JP¥3,257.69 +4.8% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,410.50 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,207.14 +2.8% | 11.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,545.00 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,025.00 +10.6% | 8.8% | JP¥3,550.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,647.50 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,647.00 | JP¥3,036.36 +14.7% | 9.1% | JP¥3,550.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,798.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,582.00 | JP¥3,045.45 +17.9% | 9.8% | JP¥3,550.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,908.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥2,558.00 | JP¥3,016.67 +17.9% | 10.0% | JP¥3,550.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,781.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥2,744.00 | JP¥3,029.17 +10.4% | 9.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,867.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥2,695.00 | JP¥3,012.50 +11.8% | 10.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,775.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥2,726.00 | JP¥2,962.50 +8.7% | 13.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,802.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥2,804.00 | JP¥2,925.00 +4.3% | 13.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,688.00 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.