West Japan Railway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9021 ( ¥2667.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1712.25 )

9021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9021 ( ¥2667.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1712.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9021 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 9021 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 9021'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
9021'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥1.26t

9021 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.8x
9042 Hankyu Hanshin Holdings	12.2x	2.5%	JP¥939.3b
9005 Tokyu	15.2x	0.5%	JP¥1.1t
9024 Seibu Holdings	30.7x	-24.4%	JP¥1.0t
9023 Tokyo Metro	21x	n/a	JP¥971.4b
9021 West Japan Railway	12.1x	3.0%	JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9021, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9021'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-1.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-1.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9021 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9021 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,667.50	JP¥3,358.89 +25.9%	9.0%	JP¥4,000.00	JP¥2,800.00	n/a	9
Oct ’25	JP¥2,744.50	JP¥3,376.11 +23.0%	9.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,800.00	n/a	9
Sep ’25	JP¥2,779.00	JP¥3,376.11 +21.5%	9.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,800.00	n/a	9
Aug ’25	JP¥2,861.00	JP¥3,409.44 +19.2%	9.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,800.00	n/a	9
Jul ’25	JP¥2,950.00	JP¥3,428.33 +16.2%	9.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,800.00	n/a	9
Jun ’25	JP¥3,138.00	JP¥3,411.67 +8.7%	9.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,800.00	n/a	9
May ’25	JP¥3,250.00	JP¥3,325.56 +2.3%	12.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	n/a	9
Apr ’25	JP¥3,102.00	JP¥3,328.75 +7.3%	12.7%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	n/a	8
Mar ’25	JP¥3,126.00	JP¥3,279.38 +4.9%	12.9%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	n/a	8
Feb ’25	JP¥3,158.00	JP¥3,215.00 +1.8%	12.3%	JP¥3,850.00	JP¥2,500.00	n/a	9
Jan ’25	JP¥2,940.50	JP¥3,186.00 +8.3%	12.8%	JP¥3,850.00	JP¥2,500.00	n/a	10
Dec ’24	JP¥2,915.50	JP¥3,186.00 +9.3%	12.8%	JP¥3,850.00	JP¥2,500.00	n/a	10
Nov ’24	JP¥3,033.00	JP¥3,268.50 +7.8%	11.8%	JP¥3,850.00	JP¥2,450.00	JP¥2,667.50	10
Oct ’24	JP¥3,092.50	JP¥3,243.50 +4.9%	11.7%	JP¥3,850.00	JP¥2,450.00	JP¥2,744.50	10
Sep ’24	JP¥3,181.00	JP¥3,187.00 +0.2%	11.5%	JP¥3,600.00	JP¥2,450.00	JP¥2,779.00	10
Aug ’24	JP¥2,949.50	JP¥3,167.00 +7.4%	11.6%	JP¥3,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,861.00	10
Jul ’24	JP¥2,995.00	JP¥3,162.00 +5.6%	12.0%	JP¥3,650.00	JP¥2,400.00	JP¥2,950.00	10
Jun ’24	JP¥2,910.00	JP¥3,107.78 +6.8%	12.4%	JP¥3,600.00	JP¥2,400.00	JP¥3,138.00	9
May ’24	JP¥2,994.50	JP¥2,980.00 -0.5%	12.5%	JP¥3,600.00	JP¥2,400.00	JP¥3,250.00	9
Apr ’24	JP¥2,728.50	JP¥2,980.00 +9.2%	12.5%	JP¥3,600.00	JP¥2,400.00	JP¥3,102.00	9
Mar ’24	JP¥2,613.00	JP¥2,972.00 +13.7%	12.3%	JP¥3,600.00	JP¥2,400.00	JP¥3,126.00	10
Feb ’24	JP¥2,628.00	JP¥2,999.50 +14.1%	14.2%	JP¥3,800.00	JP¥2,400.00	JP¥3,158.00	10
Jan ’24	JP¥2,864.50	JP¥2,960.91 +3.4%	14.3%	JP¥3,800.00	JP¥2,450.00	JP¥2,940.50	11
Dec ’23	JP¥2,878.00	JP¥2,951.82 +2.6%	14.1%	JP¥3,800.00	JP¥2,450.00	JP¥2,915.50	11
Nov ’23	JP¥2,942.50	JP¥2,901.82 -1.4%	12.5%	JP¥3,550.00	JP¥2,450.00	JP¥3,033.00	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.