Nippon Express Holdings,Inc.

TSE:9147 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥628.3b

Nippon Express HoldingsInc Değerleme

9147 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9147 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9147 ( ¥2418.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9189.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9147 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9147 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9147 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9147 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9147'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9147'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarJP¥24.99b
Piyasa DeğeriJP¥628.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9147'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9147 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
9064 Yamato Holdings
29.2x26.3%JP¥615.8b
9143 SG HoldingsLtd
16.2x7.4%JP¥949.8b
9065 Sankyu
11.1x3.2%JP¥290.8b
9069 SENKO Group Holdings
13x11.3%JP¥228.2b
9147 Nippon Express HoldingsInc
25.1x17.8%JP¥628.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9147 Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9147'nin PE Oranı, JP Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9147 25.1xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9147 Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, JP Logistics sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9147 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9147 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9147 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9147 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,418.50
JP¥2,782.52
+15.1%
7.9%JP¥3,167.00JP¥2,326.64n/a8
Dec ’25JP¥2,597.00
JP¥2,727.01
+5.0%
8.8%JP¥3,166.64JP¥2,326.64n/a9
Nov ’25JP¥2,492.67
JP¥2,715.90
+9.0%
8.6%JP¥3,166.64JP¥2,326.64n/a9
Oct ’25JP¥2,532.00
JP¥2,722.06
+7.5%
9.1%JP¥3,166.64JP¥2,326.64n/a8
Sep ’25JP¥2,478.00
JP¥2,751.22
+11.0%
9.3%JP¥3,166.64JP¥2,326.64n/a8
Aug ’25JP¥2,421.00
JP¥2,975.39
+22.9%
8.2%JP¥3,499.97JP¥2,699.97n/a8
Jul ’25JP¥2,484.00
JP¥2,975.39
+19.8%
8.2%JP¥3,499.97JP¥2,699.97n/a8
Jun ’25JP¥2,582.33
JP¥2,975.39
+15.2%
8.2%JP¥3,499.97JP¥2,699.97n/a8
May ’25JP¥2,689.33
JP¥2,979.55
+10.8%
8.2%JP¥3,499.97JP¥2,699.97n/a8
Apr ’25JP¥2,566.33
JP¥3,014.73
+17.5%
8.0%JP¥3,499.97JP¥2,699.97n/a7
Mar ’25JP¥2,679.67
JP¥3,014.73
+12.5%
8.0%JP¥3,499.97JP¥2,699.97n/a7
Feb ’25JP¥2,916.67
JP¥2,854.73
-2.1%
9.0%JP¥3,333.30JP¥2,499.98n/a7
Jan ’25JP¥2,671.33
JP¥2,797.89
+4.7%
9.0%JP¥3,333.30JP¥2,499.98n/a8
Dec ’24JP¥2,647.67
JP¥2,797.89
+5.7%
9.0%JP¥3,333.30JP¥2,499.98JP¥2,597.008
Nov ’24JP¥2,620.33
JP¥2,877.75
+9.8%
8.8%JP¥3,333.30JP¥2,499.98JP¥2,492.679
Oct ’24JP¥2,601.00
JP¥2,877.75
+10.6%
8.8%JP¥3,333.30JP¥2,499.98JP¥2,532.009
Sep ’24JP¥2,544.33
JP¥2,877.75
+13.1%
8.8%JP¥3,333.30JP¥2,499.98JP¥2,478.009
Aug ’24JP¥2,801.67
JP¥2,996.27
+6.9%
8.0%JP¥3,333.30JP¥2,699.97JP¥2,421.009
Jul ’24JP¥2,701.33
JP¥2,996.27
+10.9%
8.0%JP¥3,333.30JP¥2,699.97JP¥2,484.009
Jun ’24JP¥2,640.00
JP¥2,985.16
+13.1%
7.8%JP¥3,333.30JP¥2,699.97JP¥2,582.339
May ’24JP¥2,683.33
JP¥2,970.34
+10.7%
6.7%JP¥3,299.97JP¥2,699.97JP¥2,689.339
Apr ’24JP¥2,656.67
JP¥2,977.75
+12.1%
6.6%JP¥3,299.97JP¥2,699.97JP¥2,566.339
Mar ’24JP¥2,576.67
JP¥2,946.64
+14.4%
7.1%JP¥3,299.97JP¥2,666.64JP¥2,679.6710
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥3,037.01
+22.3%
9.7%JP¥3,666.63JP¥2,699.97JP¥2,916.679
Jan ’24JP¥2,513.33
JP¥3,044.41
+21.1%
9.4%JP¥3,666.63JP¥2,699.97JP¥2,671.339
Dec ’23JP¥2,673.33
JP¥3,029.60
+13.3%
9.8%JP¥3,666.63JP¥2,699.97JP¥2,647.679

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Express Holdings,Inc. 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc