SG Holdings Co.,Ltd.

TSE:9143 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥901.9b

SG HoldingsLtd Değerleme

9143 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9143 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.67k
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9143 ( ¥1442 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1668.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9143 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9143 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9143 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9143 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9143'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9143'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarJP¥61.32b
Piyasa DeğeriJP¥901.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9143'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9143 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
9064 Yamato Holdings
33.2x29.2%JP¥649.4b
9147 Nippon Express Holdings
26x17.1%JP¥650.7b
9065 Sankyu
11x2.7%JP¥308.9b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17x3.8%JP¥188.8b
9143 SG HoldingsLtd
14.7x6.5%JP¥901.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9143, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9143'nin PE Oranı, JP Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9143 14.7xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9143 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, JP Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9143 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9143 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9143 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9143 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,442.00
JP¥1,716.67
+19.0%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a9
Feb ’26JP¥1,464.00
JP¥1,763.50
+20.5%
17.0%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Jan ’26JP¥1,506.00
JP¥1,766.50
+17.3%
16.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Dec ’25JP¥1,471.00
JP¥1,771.50
+20.4%
16.7%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Nov ’25JP¥1,517.50
JP¥1,786.50
+17.7%
15.9%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Oct ’25JP¥1,538.50
JP¥1,751.67
+13.9%
15.9%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥1,580.50
JP¥1,879.44
+18.9%
18.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a9
Aug ’25JP¥1,511.00
JP¥1,879.44
+24.4%
18.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a9
Jul ’25JP¥1,468.00
JP¥1,925.00
+31.1%
18.2%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a9
Jun ’25JP¥1,588.00
JP¥2,012.78
+26.7%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,350.00n/a9
May ’25JP¥1,685.50
JP¥2,185.00
+29.6%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a9
Apr ’25JP¥1,897.50
JP¥2,206.25
+16.3%
9.0%JP¥2,500.00JP¥1,900.00n/a8
Mar ’25JP¥1,885.00
JP¥2,206.25
+17.0%
9.0%JP¥2,500.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥1,904.50
JP¥2,287.50
+20.1%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,464.008
Jan ’25JP¥2,024.00
JP¥2,347.78
+16.0%
9.9%JP¥2,630.00JP¥1,900.00JP¥1,506.009
Dec ’24JP¥2,102.00
JP¥2,347.78
+11.7%
9.9%JP¥2,630.00JP¥1,900.00JP¥1,471.009
Nov ’24JP¥2,181.00
JP¥2,348.00
+7.7%
9.5%JP¥2,630.00JP¥1,900.00JP¥1,517.5010
Oct ’24JP¥1,915.00
JP¥2,380.50
+24.3%
8.8%JP¥2,630.00JP¥2,050.00JP¥1,538.5010
Sep ’24JP¥2,134.00
JP¥2,417.50
+13.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,050.00JP¥1,580.5010
Aug ’24JP¥2,076.50
JP¥2,437.50
+17.4%
9.6%JP¥2,800.00JP¥2,050.00JP¥1,511.0010
Jul ’24JP¥2,047.50
JP¥2,399.00
+17.2%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥1,468.0010
Jun ’24JP¥2,086.00
JP¥2,432.22
+16.6%
12.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥1,588.009
May ’24JP¥2,047.00
JP¥2,454.44
+19.9%
13.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥1,685.509
Apr ’24JP¥1,960.00
JP¥2,503.33
+27.7%
12.9%JP¥3,000.00JP¥1,950.00JP¥1,897.509
Mar ’24JP¥1,952.00
JP¥2,483.00
+27.2%
12.3%JP¥3,000.00JP¥1,950.00JP¥1,885.0010
Feb ’24JP¥1,993.00
JP¥2,513.00
+26.1%
16.2%JP¥3,500.00JP¥1,950.00JP¥1,904.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥1.72k
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SG Holdings Co.,Ltd. 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hironori NakakuraBofA Global Research
Oliver James Gray MatthewCLSA
Tom OrdishCLSA