Nippon Chemi-Con Corporation

TSE:6997 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥23.5b

Nippon Chemi-Con Değerleme

6997 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.72k
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6997 ( ¥1104 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3722.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6997 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6997 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6997 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6997 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6997'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6997'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥122.68b
Piyasa DeğeriJP¥23.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6997'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6997 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
6521 OXIDE
3.1x7.19%JP¥25.9b
5218 Ohara
0.9x5.89%JP¥26.4b
3891 Nippon Kodoshi
1.1x5.65%JP¥18.2b
6999 KOA
0.5x3.97%JP¥30.1b
6997 Nippon Chemi-Con
0.2x4.32%JP¥23.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6997, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6997'nin PS Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2737 Tomen Devices
0.09xn/aUS$269.47m
6615 UMC Electronics
0.07xn/aUS$60.43m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.09xn/aUS$37.45m
6629 Techno HorizonLtd
0.09xn/aUS$31.74m
6997 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies25PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6997 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6997 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6997 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6997 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6997 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,104.00
JP¥855.00
-22.55%
12.28%JP¥960.00JP¥750.00n/a2
Jun ’26JP¥1,100.00
JP¥855.00
-22.27%
12.28%JP¥960.00JP¥750.00n/a2
May ’26JP¥981.00
JP¥875.00
-10.81%
14.29%JP¥1,000.00JP¥750.00n/a2
Apr ’26JP¥883.00
JP¥875.00
-0.91%
14.29%JP¥1,000.00JP¥750.00n/a2
Mar ’26JP¥875.00
JP¥875.00
0%
14.29%JP¥1,000.00JP¥750.00n/a2
Feb ’26JP¥1,006.00
JP¥996.67
-0.93%
12.59%JP¥1,100.00JP¥820.00n/a3
Jan ’26JP¥974.00
JP¥996.67
+2.33%
12.59%JP¥1,100.00JP¥820.00n/a3
Dec ’25JP¥1,086.00
JP¥996.67
-8.23%
12.59%JP¥1,100.00JP¥820.00n/a3
Nov ’25JP¥1,078.00
JP¥1,023.33
-5.07%
12.00%JP¥1,120.00JP¥850.00n/a3
Oct ’25JP¥1,068.00
JP¥1,123.33
+5.18%
19.99%JP¥1,400.00JP¥850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,200.00
JP¥1,290.00
+7.50%
9.45%JP¥1,400.00JP¥1,120.00n/a3
Aug ’25JP¥1,401.00
JP¥1,483.33
+5.88%
4.20%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a3
Jul ’25JP¥1,623.00
JP¥1,483.33
-8.61%
4.20%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a3
Jun ’25JP¥1,637.00
JP¥1,416.67
-13.46%
4.40%JP¥1,500.00JP¥1,350.00JP¥1,100.003
May ’25JP¥1,595.00
JP¥1,353.33
-15.15%
2.72%JP¥1,400.00JP¥1,310.00JP¥981.003
Apr ’25JP¥1,432.00
JP¥1,330.00
-7.12%
1.50%JP¥1,350.00JP¥1,310.00JP¥883.002
Mar ’25JP¥1,417.00
JP¥1,330.00
-6.14%
1.50%JP¥1,350.00JP¥1,310.00JP¥875.002
Feb ’25JP¥1,342.00
JP¥1,365.00
+1.71%
1.10%JP¥1,380.00JP¥1,350.00JP¥1,006.002
Jan ’25JP¥1,314.00
JP¥1,365.00
+3.88%
1.10%JP¥1,380.00JP¥1,350.00JP¥974.002
Dec ’24JP¥1,413.00
JP¥1,643.33
+16.30%
23.96%JP¥2,200.00JP¥1,350.00JP¥1,086.003
Nov ’24JP¥1,260.00
JP¥1,700.00
+34.92%
17.32%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,078.003
Oct ’24JP¥1,614.00
JP¥1,700.00
+5.33%
17.32%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,068.003
Sep ’24JP¥1,412.00
JP¥1,650.00
+16.86%
13.78%JP¥1,950.00JP¥1,400.00JP¥1,200.003
Aug ’24JP¥1,430.00
JP¥1,816.67
+27.04%
16.56%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,401.003
Jul ’24JP¥1,249.00
JP¥1,816.67
+45.45%
16.56%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,623.003
Jun ’24JP¥1,244.00
JP¥2,066.67
+66.13%
4.11%JP¥2,150.00JP¥1,950.00JP¥1,637.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥855.00
Fair Value
29.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Chemi-Con Corporation 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masashi KubotaBofA Global Research
Kinuko HorikiriCitigroup Inc