Nippon Ceramic Co., Ltd.

TSE:6929 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥59.9b

Nippon Ceramic Değerleme

6929 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6929 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6929 ( ¥2628 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4120.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6929 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6929 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6929 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6929 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6929'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6929'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarJP¥3.53b
Piyasa DeğeriJP¥59.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6929'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6929 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
6908 Iriso Electronics
16.9x18.8%JP¥60.3b
6957 Shibaura ElectronicsLtd
13.2x12.7%JP¥49.4b
6961 Enplas
12.7x21.2%JP¥47.0b
6996 Nichicon
11.5x13.5%JP¥73.1b
6929 Nippon Ceramic
16.7x7.4%JP¥59.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6929 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6929'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6929 16.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6929 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6929 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6929 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6929 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6929 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,628.00
JP¥2,950.00
+12.3%
22.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a2
Nov ’25JP¥2,562.00
JP¥2,900.00
+13.2%
24.1%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,585.00
JP¥2,900.00
+12.2%
24.1%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,518.00
JP¥3,000.00
+19.1%
26.7%JP¥3,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,428.00
JP¥3,150.00
+29.7%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,565.00
JP¥3,150.00
+22.8%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,582.00
JP¥3,150.00
+22.0%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
May ’25JP¥2,721.00
JP¥3,150.00
+15.8%
20.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Mar ’25JP¥2,690.00
JP¥3,175.00
+18.0%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Feb ’25JP¥2,681.00
JP¥3,225.00
+20.3%
20.9%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a2
Jan ’25JP¥2,805.00
JP¥3,225.00
+15.0%
20.9%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a2
Dec ’24JP¥2,916.00
JP¥3,233.33
+10.9%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,630.00
JP¥3,233.33
+22.9%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,562.003
Oct ’24JP¥2,664.00
JP¥3,233.33
+21.4%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,585.003
Sep ’24JP¥2,579.00
JP¥3,233.33
+25.4%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,518.003
Aug ’24JP¥2,564.00
JP¥3,233.33
+26.1%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,428.003
Jul ’24JP¥2,731.00
JP¥3,233.33
+18.4%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,565.003
Jun ’24JP¥2,505.00
JP¥3,233.33
+29.1%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,582.003
May ’24JP¥2,719.00
JP¥3,233.33
+18.9%
17.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00JP¥2,721.003
Apr ’24JP¥2,704.00
JP¥3,175.00
+17.4%
22.8%JP¥3,900.00JP¥2,450.00JP¥2,700.002
Mar ’24JP¥2,695.00
JP¥3,025.00
+12.2%
19.0%JP¥3,600.00JP¥2,450.00JP¥2,690.002
Feb ’24JP¥2,435.00
JP¥3,000.00
+23.2%
20.0%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥2,681.002
Jan ’24JP¥2,360.00
JP¥3,050.00
+29.2%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥2,805.002
Dec ’23JP¥2,648.00
JP¥3,050.00
+15.2%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥2,916.002
Nov ’23JP¥2,596.00
JP¥2,950.00
+13.6%
22.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,630.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canon

JP¥4.7t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥4,961.00

7D

-0.7%

1Y

31.7%

FUJIFILM Holdings

JP¥4.0t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,311.00

7D

1.2%

1Y

16.3%

Daitron

JP¥31.1b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,747.00

7D

-1.5%

1Y

-6.4%