KOA Corporation

TSE:6999 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥37.0b

KOA Değerleme

6999 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6999 ( ¥998 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥599.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6999 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6999 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6999 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6999 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6999'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6999'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.9x
KazançlarJP¥675.00m
Piyasa DeğeriJP¥37.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6999'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6999 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
6834 SEIKOH GIKEN
33.1x25.1%JP¥40.8b
6800 Yokowo
31.6x30.6%JP¥35.7b
6958 CMK
5.6x12.4%JP¥32.0b
5218 Ohara
25.9x38.0%JP¥30.9b
6999 KOA
54.9x66.9%JP¥37.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6999 Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6999'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6999 54.9xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies22PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6999 Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6999 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6999 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.9x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6999 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6999 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥996.00
JP¥1,065.00
+6.9%
12.7%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Nov ’25JP¥1,012.00
JP¥1,065.00
+5.2%
12.7%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Oct ’25JP¥1,110.00
JP¥1,465.00
+32.0%
16.0%JP¥1,700.00JP¥1,230.00n/a2
Sep ’25JP¥1,253.00
JP¥1,540.00
+22.9%
10.4%JP¥1,700.00JP¥1,380.00n/a2
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,625.00
+24.8%
4.6%JP¥1,700.00JP¥1,550.00n/a2
Jul ’25JP¥1,557.00
JP¥1,775.00
+14.0%
12.7%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a2
Jun ’25JP¥1,478.00
JP¥1,875.00
+26.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,750.00n/a2
May ’25JP¥1,616.00
JP¥1,800.00
+11.4%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Apr ’25JP¥1,449.00
JP¥1,800.00
+24.2%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,610.00
JP¥1,966.67
+22.2%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,966.67
+33.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,012.003
Oct ’24JP¥1,799.00
JP¥2,533.33
+40.8%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,110.003
Sep ’24JP¥1,857.00
JP¥2,533.33
+36.4%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,253.003
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,533.33
+41.8%
13.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,302.003
Jul ’24JP¥1,797.00
JP¥2,566.67
+42.8%
12.9%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,557.003
Jun ’24JP¥1,655.00
JP¥2,750.00
+66.2%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥1,478.002
May ’24JP¥1,707.00
JP¥2,900.00
+69.9%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,616.002
Apr ’24JP¥1,842.00
JP¥2,900.00
+57.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,449.002
Mar ’24JP¥1,890.00
JP¥2,900.00
+53.4%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,509.002
Feb ’24JP¥1,859.00
JP¥2,900.00
+56.0%
3.4%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥1,512.002
Jan ’24JP¥1,885.00
JP¥3,250.00
+72.4%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,548.002
Dec ’23JP¥2,203.00
JP¥3,250.00
+47.5%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,610.002
Nov ’23JP¥2,120.00
JP¥3,250.00
+53.3%
1.5%JP¥3,300.00JP¥3,200.00JP¥1,479.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canon

JP¥4.8t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥5,054.00

7D

0.3%

1Y

34.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.6b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

0.3%

1Y

63.4%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,275.00

7D

-2.4%

1Y

13.1%