I-PEX Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6640 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6640 ( ¥2944 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3215.25 )

6640 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6640 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6640 ( ¥2944 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3215.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6640 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6640 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6640 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6640 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6640'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6640'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	JP¥63.25b
Piyasa Değeri	JP¥54.61b

6640 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	5.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6640'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6640 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
5208 Arisawa Mfg	1x	5.8%	JP¥49.5b
6957 Shibaura ElectronicsLtd	1.5x	6.0%	JP¥51.0b
6810 Maxell	0.6x	2.4%	JP¥71.9b
6929 Nippon Ceramic	2.4x	6.1%	JP¥59.7b
6640 I-PEX	0.9x	4.2%	JP¥54.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6640, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6640'nin PS Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6615 UMC Electronics	0.07x	n/a	US$61.55m
6629 Techno HorizonLtd	0.09x	n/a	US$29.50m
6635 Di-Nikko Engineering	0.08x	n/a	US$21.26m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6640 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6640 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6640 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6640 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

-2.2%

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

1.1%

-23.1%

Oki Electric Industry

JP¥82.4b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥950.00

0.1%

-2.2%