Nissha Co., Ltd.

TSE:7915 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥64.3b

Nissha Değerleme

7915 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7915 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥1.45k
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7915 ( ¥1358 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1449.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7915 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7915 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7915 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7915 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7915'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7915'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥192.99b
Piyasa DeğeriJP¥64.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7915'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7915 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
6908 Iriso Electronics
1.1x1.32%JP¥66.2b
7826 Furuya Metal
1.2x2.84%JP¥70.1b
6961 Enplas
1.9x6.26%JP¥71.9b
5208 Arisawa Mfg
1.1x4.53%JP¥54.1b
7915 Nissha
0.3x4.01%JP¥63.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7915, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7915'nin PS Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3156 Restar
0.1x6.41%US$471.00m
2737 Tomen Devices
0.1xn/aUS$416.34m
7467 Hagiwara Electric Holdings
0.1xn/aUS$229.09m
7537 Marubun
0.1x4.67%US$201.61m
7915 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies37PS00.61.21.82.43+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7915 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7915 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7915 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7915 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7915 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,360.00
JP¥1,536.00
+12.94%
8.28%JP¥1,750.00JP¥1,400.00n/a5
Oct ’26JP¥1,382.00
JP¥1,545.00
+11.79%
9.11%JP¥1,750.00JP¥1,400.00n/a4
Sep ’26JP¥1,369.00
JP¥1,565.00
+14.32%
8.19%JP¥1,750.00JP¥1,400.00n/a4
Aug ’26JP¥1,350.00
JP¥1,602.50
+18.70%
11.59%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a4
Jul ’26JP¥1,337.00
JP¥1,877.50
+40.43%
20.63%JP¥2,500.00JP¥1,510.00n/a4
Jun ’26JP¥1,301.00
JP¥1,877.50
+44.31%
20.63%JP¥2,500.00JP¥1,510.00n/a4
May ’26JP¥1,219.00
JP¥1,877.50
+54.02%
20.63%JP¥2,500.00JP¥1,510.00n/a4
Apr ’26JP¥1,346.00
JP¥1,877.50
+39.49%
20.63%JP¥2,500.00JP¥1,510.00n/a4
Mar ’26JP¥1,411.00
JP¥1,937.50
+37.31%
17.63%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’26JP¥1,631.00
JP¥2,284.00
+40.04%
24.75%JP¥3,170.00JP¥1,600.00n/a5
Jan ’26JP¥1,631.00
JP¥2,284.00
+40.04%
24.75%JP¥3,170.00JP¥1,600.00n/a5
Dec ’25JP¥1,623.00
JP¥2,585.00
+59.27%
13.44%JP¥3,170.00JP¥2,270.00n/a4
Nov ’25JP¥1,848.00
JP¥2,585.00
+39.88%
13.44%JP¥3,170.00JP¥2,270.00JP¥1,342.004
Oct ’25JP¥1,942.00
JP¥2,560.00
+31.82%
13.91%JP¥3,170.00JP¥2,270.00JP¥1,382.004
Sep ’25JP¥2,089.00
JP¥2,460.00
+17.76%
17.67%JP¥3,170.00JP¥2,000.00JP¥1,369.004
Aug ’25JP¥1,754.00
JP¥2,380.00
+35.69%
20.52%JP¥3,170.00JP¥1,950.00JP¥1,350.004
Jul ’25JP¥2,011.00
JP¥2,284.00
+13.58%
20.89%JP¥3,170.00JP¥1,900.00JP¥1,337.005
Jun ’25JP¥1,946.00
JP¥2,264.00
+16.34%
20.93%JP¥3,170.00JP¥1,900.00JP¥1,301.005
May ’25JP¥1,702.00
JP¥2,242.00
+31.73%
24.25%JP¥3,170.00JP¥1,540.00JP¥1,219.005
Apr ’25JP¥1,506.00
JP¥2,010.00
+33.47%
15.76%JP¥2,300.00JP¥1,540.00JP¥1,346.004
Mar ’25JP¥1,509.00
JP¥2,010.00
+33.20%
15.76%JP¥2,300.00JP¥1,540.00JP¥1,411.004
Feb ’25JP¥1,621.00
JP¥2,015.00
+24.31%
15.35%JP¥2,300.00JP¥1,560.00JP¥1,631.004
Jan ’25JP¥1,473.00
JP¥2,036.67
+38.27%
16.58%JP¥2,300.00JP¥1,560.00JP¥1,631.003
Dec ’24JP¥1,491.00
JP¥2,102.50
+41.01%
14.93%JP¥2,300.00JP¥1,560.00JP¥1,623.004
Nov ’24JP¥1,585.00
JP¥2,306.00
+45.49%
14.88%JP¥2,880.00JP¥1,800.00JP¥1,848.005
JP¥1.54k
Fair Value
11.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 18:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nissha Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masashi KubotaBofA Global Research
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.