CAC Holdings Değerleme
4725 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4725 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4725 ( ¥1742 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2398.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4725 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4725 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4725 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4725'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.6x |
| Kazançlar | JP¥2.51b |
| Piyasa Değeri | JP¥29.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4725'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.9x | ||
9640 Saison Technology | 23.8x | n/a | JP¥28.9b |
2359 Core | 11.4x | n/a | JP¥26.2b |
4685 Ryoyu Systems | 10.6x | n/a | JP¥30.3b |
4709 ID Holdings | 13.9x | 8.8% | JP¥27.6b |
4725 CAC Holdings | 11.6x | n/a | JP¥29.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4725, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (14.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4725'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4725 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4725 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4725 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mitsubishi Research Institute
JP¥67.8b
Provides research, consulting, and ICT solution to public and private sectors in Japan.
3636
JP¥4,305.00
7D
-0.8%
1Y
-8.6%
ID Holdings
JP¥27.6b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,648.00
7D
1.9%
1Y
10.9%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,412.00
7D
-2.1%
1Y
-19.7%