CAC Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
CAC Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥36.0B ve toplam borcu ¥3.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 10.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥54.7B ve ¥18.7B dir. CAC Holdings 'in FAVÖK'ü ¥3.4B faiz karşılama oranı -21 dur. Şirketin ¥11.8B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
10.7%
Borç/özkaynak oranı
JP¥3.84b
Borç
| Faiz karşılama oranı | -21x |
| Nakit | JP¥11.79b |
| Eşitlik | JP¥35.95b |
| Toplam yükümlülükler | JP¥18.70b |
| Toplam varlıklar | JP¥54.65b |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4725 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥25.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥12.8B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4725 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ¥25.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥5.9B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4725 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 4725 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 12.1% seviyesinden 10.7% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 4725 'nin borcu işletme nakit akışı ( 65.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 4725 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.