Densan System Holdings Co., Ltd.

TSE:4072 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥27.1b

Densan System Holdings Değerleme

4072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4072 ( ¥2506 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7399.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4072 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4072 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4072 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4072'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4072'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.4x
KazançlarJP¥776.00m
Piyasa DeğeriJP¥27.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4072'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4072 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
4709 ID Holdings
13.9x8.8%JP¥27.0b
9600 I-Net
11.9xn/aJP¥25.6b
2349 Nippon Information Development
11.7xn/aJP¥27.7b
4685 Ryoyu Systems
10.5xn/aJP¥29.3b
4072 Densan System Holdings
34.4x33.2%JP¥27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4072 Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4072'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4072 34.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies28PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4072 Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4072 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4072 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4072 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Base

JP¥62.3b

BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.

4481

JP¥3,390.00

7D

5.1%

1Y

-0.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

7D

-2.1%

1Y

-19.7%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,647.00

7D

1.8%

1Y

10.8%