freee K.K.

TSE:4478 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥146.3b

freee K.K Değerleme

4478 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4478 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4478 ( ¥2469 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6665.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4478 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4478 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4478 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4478 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4478'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4478'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışJP¥37.96b
Piyasa DeğeriJP¥146.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4478'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4478 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
4443 Sansan
3.3x15.59%JP¥169.7b
4180 Appier Group
2.2x19.03%JP¥95.6b
3993 PKSHA Technology
3.8x20.36%JP¥97.0b
4776 Cybozu
2.7x11.50%JP¥100.8b
4478 freee K.K
3.9x16.80%JP¥146.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4478 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4478'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3744 SIOS
0.2xn/aUS$24.11m
503A BellchildLtd
0.3xn/aUS$7.95m
260A alt
0.03xn/aUS$1.19m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4478 3.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4478 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4478 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4478 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4478 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 5.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4478 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,469.00
JP¥3,420.91
+38.55%
26.81%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’27JP¥2,085.00
JP¥3,420.91
+64.07%
26.81%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a11
Mar ’27JP¥2,150.00
JP¥3,927.27
+82.66%
16.40%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Feb ’27JP¥2,711.00
JP¥4,009.09
+47.88%
16.93%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Jan ’27JP¥3,005.00
JP¥4,009.09
+33.41%
16.93%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Dec ’26JP¥3,025.00
JP¥4,009.09
+32.53%
16.93%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a11
Nov ’26JP¥3,450.00
JP¥4,050.00
+17.39%
17.75%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’26JP¥3,365.00
JP¥3,890.00
+15.60%
20.06%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’26JP¥3,220.00
JP¥3,920.00
+21.74%
17.59%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’26JP¥4,195.00
JP¥4,000.00
-4.65%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’26JP¥3,695.00
JP¥4,000.00
+8.25%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’26JP¥3,635.00
JP¥3,877.78
+6.68%
19.14%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
May ’26JP¥4,010.00
JP¥3,818.89
-4.77%
20.68%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Apr ’26JP¥3,435.00
JP¥3,552.22
+3.41%
25.64%JP¥5,000.00JP¥2,470.00JP¥2,085.009
Mar ’26JP¥3,900.00
JP¥3,418.89
-12.34%
27.46%JP¥5,000.00JP¥2,470.00JP¥2,150.009
Feb ’26JP¥3,285.00
JP¥2,957.78
-9.96%
19.23%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥2,711.009
Jan ’26JP¥3,035.00
JP¥2,880.00
-5.11%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,005.009
Dec ’25JP¥2,948.00
JP¥2,880.00
-2.31%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,025.009
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥2,856.67
+2.57%
17.80%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,450.009
Oct ’25JP¥2,456.00
JP¥2,791.00
+13.64%
18.67%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,365.0010
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.13%
23.82%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,220.0010
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.39%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,195.0010
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.89%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,695.0010
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.89%
26.06%JP¥4,800.00JP¥2,000.00JP¥3,635.009
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.77%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥4,010.009
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.22%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥3,435.009
JP¥3.42k
Fair Value
27.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 05:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

freee K.K. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA