SIOS Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3744 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3744 ( ¥395 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2666.33 )

3744 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3744 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3744 ( ¥395 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2666.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3744 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3744 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3744 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3744'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3744'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥3.42b

3744 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.03x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3744'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3744 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.5x
3698 CRI Middleware	17.7x	29.4%	JP¥3.6b
3927 Fuva Brain	162.8x	n/a	JP¥3.4b
3965 Capital Asset Planning	20.6x	n/a	JP¥4.1b
3816 Daiwa Computer	13x	n/a	JP¥4.5b
3744 SIOS	18.9x	n/a	JP¥3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3744, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3744'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3744 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3744 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3744 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3744 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.