Ficha Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4052 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4052 ( ¥490 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1136.75 )

4052 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4052 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4052 ( ¥490 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1136.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4052 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4052 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4052 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4052 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4052'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4052'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.8x
Satış	JP¥494.00m
Piyasa Değeri	JP¥2.87b

4052 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	152.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4052'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4052 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
4440 WITZ	0.9x	n/a	JP¥3.1b
3935 Edia	0.7x	n/a	JP¥2.4b
5134 POPERLtd	2.3x	n/a	JP¥2.3b
3858 Ubiquitous AI	1x	n/a	JP¥3.5b
4052 Ficha	5.8x	15.3%	JP¥2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4052 Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4052'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$24.27m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.71m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4052 Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4052 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4052 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.8x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4052 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

4.8%

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-3.4%

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

2.7%

-12.0%