iRidge Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3917 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3917 ( ¥587 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥387.26 )

3917 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3917 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3917 ( ¥587 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥387.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3917 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3917 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3917 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3917 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3917'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3917'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	JP¥6.36b
Piyasa Değeri	JP¥4.45b

3917 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3917'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3917 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.3x
5240 monoAI technologyLtd	2.7x	17.2%	JP¥4.3b
9399 Beat Holdings	11.3x	n/a	JP¥3.9b
4287 Just Planning	2x	n/a	JP¥4.2b
4829 Nihon EnterpriseLtd	1.1x	n/a	JP¥5.1b
3917 iRidge	0.7x	n/a	JP¥4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3917, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3917'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$25.44m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.46m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3917 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3917 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3917 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3917 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.