ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥573.4b

ROHM Değerleme

6963 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6963 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6963 ( ¥1485.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7668.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6963 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6963 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6963 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6963 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6963'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6963'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarJP¥18.73b
Piyasa DeğeriJP¥573.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6963'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6963 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
6526 Socionext
20x11.8%JP¥448.9b
6967 Shinko Electric Industries
45.2x21.7%JP¥770.8b
6707 Sanken Electric
4x-40.2%JP¥140.1b
6966 Mitsui High-tec
11.5x11.6%JP¥151.1b
6963 ROHM
30.6x35.9%JP¥573.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6963 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6963'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.8xn/aUS$83.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6963 30.6xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6963 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6963 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6963 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6963 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6963 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,485.50
JP¥1,900.00
+27.9%
27.4%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Dec ’25JP¥1,405.00
JP¥1,918.18
+36.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.1%
29.4%JP¥3,150.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.1%
19.6%JP¥3,150.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.1%
17.5%JP¥3,200.00JP¥1,750.00n/a11
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.4%
21.1%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,827.08
+39.4%
21.8%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
May ’25JP¥2,305.50
JP¥3,106.25
+34.7%
16.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥3,229.17
+33.1%
13.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,568.50
JP¥3,279.17
+27.7%
14.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Feb ’25JP¥2,591.50
JP¥3,383.33
+30.6%
13.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Jan ’25JP¥2,702.50
JP¥3,494.23
+29.3%
13.3%JP¥3,950.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,743.50
JP¥3,494.64
+27.4%
12.8%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,405.0014
Nov ’24JP¥2,491.50
JP¥3,544.64
+42.3%
13.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥1,652.0014
Oct ’24JP¥2,817.00
JP¥3,712.50
+31.8%
11.6%JP¥4,250.00JP¥2,625.00JP¥1,715.0014
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥3,736.67
+22.9%
12.9%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,825.0015
Aug ’24JP¥3,382.50
JP¥3,755.00
+11.0%
12.8%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,990.0015
Jul ’24JP¥3,380.00
JP¥3,525.00
+4.3%
11.4%JP¥4,175.00JP¥2,500.00JP¥2,130.0015
Jun ’24JP¥3,017.50
JP¥3,431.67
+13.7%
9.6%JP¥3,950.00JP¥2,500.00JP¥2,028.0015
May ’24JP¥2,602.50
JP¥3,430.00
+31.8%
10.3%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,305.5015
Apr ’24JP¥2,742.50
JP¥3,433.93
+25.2%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,426.0014
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥3,433.93
+28.9%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,568.5014
Feb ’24JP¥2,617.50
JP¥3,434.62
+31.2%
11.7%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,591.5013
Jan ’24JP¥2,382.50
JP¥3,410.71
+43.2%
11.5%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,702.5014
Dec ’23JP¥2,780.00
JP¥3,392.86
+22.0%
11.6%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,743.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ROHM Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Jon AllenAzabu Research
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)