Torex Semiconductor Ltd.

TSE:6616 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥17.0b

Torex Semiconductor Değerleme

6616 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6616 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6616 ( ¥1479 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥745.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6616 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6616 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6616 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK23.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6616'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6616 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
6613 QD Laser
12.3x23.2%JP¥15.5b
4238 Miraial
1xn/aJP¥13.3b
6769 THine Electronics
2.8xn/aJP¥13.4b
6697 Techpoint
2.2xn/aJP¥23.5b
6616 Torex Semiconductor
0.6xn/aJP¥17.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6616, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6616'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6616 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6616 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6616 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6616 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin