Torex Semiconductor Ltd.

TSE:6616 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥14.5b

Torex Semiconductor Değerleme

6616 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6616 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6616 ( ¥1317 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥744.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6616 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6616 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6616 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6616 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6616'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6616'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥25.02b
Piyasa DeğeriJP¥14.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6616'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6616 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
6613 QD Laser
11.7x24.2%JP¥13.7b
4238 Miraial
1xn/aJP¥13.0b
6769 THine Electronics
2.4xn/aJP¥10.9b
6730 AXELL
0.9xn/aJP¥14.2b
6616 Torex Semiconductor
0.6xn/aJP¥14.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6616, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6616'nin PS Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd
0.2x4.2%US$166.63m
3856 Abalance
0.07xn/aUS$90.55m
3374 Naigai Tec
0.2xn/aUS$50.23m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6616 0.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies8PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6616 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6616 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6616 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6616 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin