QD Laser Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6613 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6613 ( ¥328 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥573.41 )

6613 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6613 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6613 ( ¥328 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥573.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6613 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6613 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6613 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6613 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6613'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6613'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.7x
Satış	JP¥1.17b
Piyasa Değeri	JP¥13.70b

6613 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6613'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6613 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
4238 Miraial	1x	n/a	JP¥13.0b
6730 AXELL	0.9x	n/a	JP¥14.2b
6616 Torex Semiconductor	0.6x	n/a	JP¥14.5b
6769 THine Electronics	2.4x	n/a	JP¥10.9b
6613 QD Laser	11.7x	24.2%	JP¥13.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6613 Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6613'nin PS Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd	0.2x	4.2%	US$166.63m
3856 Abalance	0.07x	n/a	US$90.55m
3374 Naigai Tec	0.2x	n/a	US$50.23m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6613 Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6613 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6613 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.7x
Adil PS Oran	1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6613 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.7 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shibaura Mechatronics

JP¥109.0b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,310.00

-0.2%

16.5%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥50.9b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,520.00

-3.6%

35.6%

Rorze

JP¥313.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,775.50

-7.1%

25.1%