AOI Electronics Değerleme
6832 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6832 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6832 ( ¥2032 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥691.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6832 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6832 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6832 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6832'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | JP¥34.52b |
| Piyasa Değeri | JP¥22.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.04x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6832'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
6697 Techpoint | 2.1x | n/a | JP¥22.9b |
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd | 0.2x | 4.2% | JP¥25.8b |
6616 Torex Semiconductor | 0.6x | n/a | JP¥14.5b |
6627 Tera Probe | 0.7x | 6.7% | JP¥24.7b |
6832 AOI Electronics | 0.7x | 5.0% | JP¥22.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6832, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6832'nin PS Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 6832 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6832 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6832 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shibaura Mechatronics
JP¥109.0b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥8,310.00
7D
-0.2%
1Y
16.5%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,012.00
7D
-1.7%
1Y
-21.6%
Rorze
JP¥313.1b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,775.50
7D
-7.1%
1Y
25.1%