OptorunLtd Değerleme
6235 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6235 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6235 ( ¥1868 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥441.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6235 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6235 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6235 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6235'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.8x |
| Kazançlar | JP¥5.97b |
| Piyasa Değeri | JP¥82.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6235'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.7x | ||
4369 Tri Chemical Laboratories | 30.2x | 35.6% | JP¥92.0b |
6315 TOWA | 14.4x | 18.9% | JP¥119.3b |
6590 Shibaura Mechatronics | 11.6x | 9.5% | JP¥104.8b |
6871 Micronics Japan | 18.8x | 28.7% | JP¥153.0b |
6235 OptorunLtd | 13.8x | 16.9% | JP¥82.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6235, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (18.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6235'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 2x | n/a | US$91.09m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6235 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6235 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.8x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6235 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tera Probe
JP¥26.1b
Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.
6627
JP¥2,873.00
7D
6.0%
1Y
-52.7%
Shibaura Mechatronics
JP¥104.8b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,990.00
7D
-0.1%
1Y
12.4%
Rorze
JP¥312.0b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,769.00
7D
-3.9%
1Y
27.3%