Mercari Değerleme

4385 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4385 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4385 ( ¥1825 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3934.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4385 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4385 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4385 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4385 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4385'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4385'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarJP¥13.58b
Piyasa DeğeriJP¥299.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4385'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4385 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
2782 Seria
19.2x6.9%JP¥208.6b
3086 J. Front Retailing
10.9x-6.3%JP¥500.5b
2678 ASKUL
8.9x-2.1%JP¥162.5b
8273 Izumi
12.5x11.2%JP¥228.0b
4385 Mercari
22.1x16.5%JP¥299.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4385 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4385'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4385 22.1xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4385 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4385 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4385 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4385 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4385 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,825.00
JP¥2,633.75
+44.3%
25.7%JP¥4,100.00JP¥1,800.00n/a12
Dec ’25JP¥1,947.50
JP¥2,725.42
+39.9%
23.3%JP¥4,100.00JP¥1,800.00n/a12
Nov ’25JP¥2,105.00
JP¥2,862.08
+36.0%
20.9%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Oct ’25JP¥2,494.00
JP¥2,862.08
+14.8%
20.9%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Sep ’25JP¥2,373.50
JP¥2,868.75
+20.9%
23.6%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Aug ’25JP¥2,163.50
JP¥2,900.42
+34.1%
22.5%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Jul ’25JP¥2,103.00
JP¥2,915.00
+38.6%
24.1%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Jun ’25JP¥1,833.00
JP¥3,090.77
+68.6%
23.8%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a13
May ’25JP¥1,806.50
JP¥3,065.38
+69.7%
23.9%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a13
Apr ’25JP¥1,915.00
JP¥3,065.38
+60.1%
23.9%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a13
Mar ’25JP¥2,114.00
JP¥3,357.69
+58.8%
19.1%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a13
Feb ’25JP¥2,366.50
JP¥3,546.15
+49.8%
16.6%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a13
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥3,683.33
+41.0%
9.8%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a12
Dec ’24JP¥2,807.50
JP¥3,792.73
+35.1%
6.9%JP¥4,100.00JP¥3,400.00JP¥1,947.5011
Nov ’24JP¥2,997.00
JP¥3,626.67
+21.0%
15.6%JP¥4,100.00JP¥1,900.00JP¥2,105.0012
Oct ’24JP¥3,226.00
JP¥3,622.00
+12.3%
17.5%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,494.0010
Sep ’24JP¥3,217.00
JP¥3,679.00
+14.4%
17.2%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,373.5010
Aug ’24JP¥3,600.00
JP¥3,541.11
-1.6%
21.9%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,163.509
Jul ’24JP¥3,359.00
JP¥3,407.78
+1.5%
21.6%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,103.009
Jun ’24JP¥2,915.00
JP¥3,263.33
+11.9%
28.5%JP¥5,200.00JP¥1,900.00JP¥1,833.009
May ’24JP¥2,683.00
JP¥3,263.33
+21.6%
28.5%JP¥5,200.00JP¥1,900.00JP¥1,806.509
Apr ’24JP¥2,309.00
JP¥3,207.78
+38.9%
29.4%JP¥5,200.00JP¥1,700.00JP¥1,915.009
Mar ’24JP¥2,405.00
JP¥3,570.00
+48.4%
36.3%JP¥6,000.00JP¥1,700.00JP¥2,114.0010
Feb ’24JP¥2,909.00
JP¥3,397.27
+16.8%
39.8%JP¥6,000.00JP¥1,670.00JP¥2,366.5011
Jan ’24JP¥2,699.00
JP¥3,324.55
+23.2%
38.7%JP¥6,000.00JP¥1,670.00JP¥2,612.5011
Dec ’23JP¥2,979.00
JP¥3,251.82
+9.2%
40.9%JP¥6,000.00JP¥1,670.00JP¥2,807.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mercari, Inc. 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Junko YamamuraCitigroup Inc
Kota EzawaCitigroup Inc