Mercari, Inc.

TSE:4385 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥393.3b

Mercari Değerleme

4385 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4385 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.94k
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4385 ( ¥2392.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2944.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4385 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4385 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4385 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4385 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4385'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4385'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarJP¥16.44b
Piyasa DeğeriJP¥393.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4385'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4385 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
3086 J. Front Retailing
12.4x-2.78%JP¥514.3b
8233 Takashimaya Company
8.9x1.84%JP¥349.9b
2782 Seria
17.7x4.64%JP¥198.9b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
15.2x5.62%JP¥803.9b
4385 Mercari
23.9x13.74%JP¥393.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4385 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4385'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4385 23.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4385 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4385 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4385 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4385 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4385 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,392.50
JP¥2,534.62
+5.94%
16.44%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a13
May ’26JP¥2,303.50
JP¥2,506.92
+8.83%
16.63%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a13
Apr ’26JP¥2,326.50
JP¥2,582.50
+11.00%
19.89%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a12
Mar ’26JP¥2,339.00
JP¥2,411.67
+3.11%
22.02%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a12
Feb ’26JP¥1,888.50
JP¥2,280.00
+20.73%
19.13%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a11
Jan ’26JP¥1,793.00
JP¥2,500.45
+39.46%
26.50%JP¥4,100.00JP¥1,800.00n/a11
Dec ’25JP¥1,947.50
JP¥2,725.42
+39.94%
23.33%JP¥4,100.00JP¥1,800.00n/a12
Nov ’25JP¥2,105.00
JP¥2,862.08
+35.97%
20.89%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Oct ’25JP¥2,494.00
JP¥2,862.08
+14.76%
20.89%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Sep ’25JP¥2,373.50
JP¥2,868.75
+20.87%
23.56%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Aug ’25JP¥2,163.50
JP¥2,900.42
+34.06%
22.54%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Jul ’25JP¥2,103.00
JP¥2,915.00
+38.61%
24.14%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a12
Jun ’25JP¥1,833.00
JP¥3,090.77
+68.62%
23.81%JP¥4,100.00JP¥1,900.00n/a13
May ’25JP¥1,806.50
JP¥3,065.38
+69.69%
23.87%JP¥4,100.00JP¥1,900.00JP¥2,303.5013
Apr ’25JP¥1,915.00
JP¥3,065.38
+60.07%
23.87%JP¥4,100.00JP¥1,900.00JP¥2,326.5013
Mar ’25JP¥2,114.00
JP¥3,357.69
+58.83%
19.14%JP¥4,100.00JP¥1,900.00JP¥2,339.0013
Feb ’25JP¥2,366.50
JP¥3,546.15
+49.85%
16.61%JP¥4,100.00JP¥1,900.00JP¥1,888.5013
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥3,683.33
+40.99%
9.84%JP¥4,100.00JP¥2,900.00JP¥1,793.0012
Dec ’24JP¥2,807.50
JP¥3,792.73
+35.09%
6.88%JP¥4,100.00JP¥3,400.00JP¥1,947.5011
Nov ’24JP¥2,997.00
JP¥3,626.67
+21.01%
15.62%JP¥4,100.00JP¥1,900.00JP¥2,105.0012
Oct ’24JP¥3,226.00
JP¥3,622.00
+12.28%
17.51%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,494.0010
Sep ’24JP¥3,217.00
JP¥3,679.00
+14.36%
17.20%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,373.5010
Aug ’24JP¥3,600.00
JP¥3,541.11
-1.64%
21.87%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,163.509
Jul ’24JP¥3,359.00
JP¥3,407.78
+1.45%
21.55%JP¥4,300.00JP¥1,900.00JP¥2,103.009
Jun ’24JP¥2,915.00
JP¥3,263.33
+11.95%
28.52%JP¥5,200.00JP¥1,900.00JP¥1,833.009
May ’24JP¥2,683.00
JP¥3,263.33
+21.63%
28.52%JP¥5,200.00JP¥1,900.00JP¥1,806.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥2.53k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 18:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mercari, Inc. 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Junko YamamuraCitigroup Inc
Kota EzawaCitigroup Inc