Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

TSE:3099 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥898.4b

Isetan Mitsukoshi Holdings Değerleme

3099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3099 ( ¥2431 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2939.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3099 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3099 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3099 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3099'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3099'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarJP¥66.11b
Piyasa DeğeriJP¥898.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3099 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
7453 Ryohin Keikaku
21.9x5.7%JP¥912.2b
3086 J. Front Retailing
10.9x-6.3%JP¥500.5b
7532 Pan Pacific International Holdings
29.4x9.8%JP¥2.5t
8233 Takashimaya Company
11.1x7.1%JP¥395.5b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
13.6x-1.1%JP¥898.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3099, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3099'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3099 13.6xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3099 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3099 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3099 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,431.00
JP¥3,005.56
+23.6%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥2,130.50
JP¥2,994.44
+40.6%
17.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,257.50
JP¥3,005.56
+33.1%
16.7%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’25JP¥2,345.00
JP¥3,161.11
+34.8%
19.2%JP¥3,900.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,193.00
JP¥3,222.22
+46.9%
18.3%JP¥3,900.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥2,712.00
JP¥3,306.25
+21.9%
17.4%JP¥3,900.00JP¥2,100.00n/a8
Jul ’25JP¥3,152.00
JP¥3,031.25
-3.8%
16.8%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a8
Jun ’25JP¥3,261.00
JP¥2,600.00
-20.3%
13.4%JP¥3,150.00JP¥2,100.00n/a8
May ’25JP¥2,199.00
JP¥2,275.00
+3.5%
16.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥2,144.44
-11.6%
16.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a9
Mar ’25JP¥2,114.00
JP¥2,047.78
-3.1%
13.9%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a9
Feb ’25JP¥1,751.50
JP¥1,903.33
+8.7%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a9
Jan ’25JP¥1,534.00
JP¥1,881.11
+22.6%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a9
Dec ’24JP¥1,710.50
JP¥1,864.44
+9.0%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,130.509
Nov ’24JP¥1,692.50
JP¥1,778.89
+5.1%
12.2%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,257.509
Oct ’24JP¥1,731.50
JP¥1,734.44
+0.2%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥2,345.009
Sep ’24JP¥1,702.50
JP¥1,676.67
-1.5%
9.1%JP¥1,900.00JP¥1,400.00JP¥2,193.009
Aug ’24JP¥1,589.00
JP¥1,608.89
+1.3%
9.0%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥2,712.009
Jul ’24JP¥1,462.00
JP¥1,586.67
+8.5%
8.0%JP¥1,780.00JP¥1,400.00JP¥3,152.009
Jun ’24JP¥1,413.00
JP¥1,575.56
+11.5%
8.4%JP¥1,780.00JP¥1,350.00JP¥3,261.009
May ’24JP¥1,522.00
JP¥1,450.00
-4.7%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,250.00JP¥2,199.009
Apr ’24JP¥1,482.00
JP¥1,450.00
-2.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,250.00JP¥2,426.009
Mar ’24JP¥1,384.00
JP¥1,418.89
+2.5%
12.2%JP¥1,700.00JP¥1,220.00JP¥2,114.009
Feb ’24JP¥1,394.00
JP¥1,325.00
-4.9%
14.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,751.508
Jan ’24JP¥1,437.00
JP¥1,271.25
-11.5%
16.9%JP¥1,600.00JP¥920.00JP¥1,534.008
Dec ’23JP¥1,301.00
JP¥1,256.25
-3.4%
16.1%JP¥1,600.00JP¥920.00JP¥1,710.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Masataka KunitoCitigroup Inc