Izumi Co., Ltd.

TSE:8273 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥223.5b

Izumi Değerleme

8273 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8273 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8273 ( ¥3124 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3350.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8273 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8273 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8273 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8273 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8273'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8273'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarJP¥18.18b
Piyasa DeğeriJP¥223.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8273'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8273 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
2782 Seria
19x6.9%JP¥206.5b
8233 Takashimaya Company
10.6x7.1%JP¥379.8b
2678 ASKUL
9.5x-3.7%JP¥179.2b
4385 Mercari
25x16.4%JP¥339.4b
8273 Izumi
12.3x11.2%JP¥223.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8273, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8273'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8273 12.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8273 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8273 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8273 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8273 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8273 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,124.00
JP¥4,033.33
+29.1%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,217.00
JP¥4,033.33
+25.4%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,579.00
JP¥3,966.67
+10.8%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a3
Sep ’25JP¥3,257.00
JP¥4,450.00
+36.6%
5.6%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a2
Aug ’25JP¥3,543.00
JP¥4,100.00
+15.7%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Jul ’25JP¥3,200.00
JP¥4,266.67
+33.3%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥4,266.67
+26.5%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥3,601.00
JP¥4,266.67
+18.5%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,525.00
JP¥4,266.67
+21.0%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,443.00
JP¥4,266.67
+23.9%
14.4%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,493.00
JP¥4,400.00
+26.0%
16.5%JP¥5,100.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,619.00
JP¥4,566.67
+26.2%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,900.00n/a3
Dec ’24JP¥3,552.00
JP¥4,566.67
+28.6%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,900.00n/a3
Nov ’24JP¥3,857.00
JP¥4,566.67
+18.4%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,217.003
Oct ’24JP¥3,959.00
JP¥4,200.00
+6.1%
15.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥3,579.003
Sep ’24JP¥3,853.00
JP¥4,200.00
+9.0%
15.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥3,257.003
Aug ’24JP¥3,597.00
JP¥4,200.00
+16.8%
15.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥3,543.003
Jul ’24JP¥3,426.00
JP¥3,966.67
+15.8%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,200.003
Jun ’24JP¥3,190.00
JP¥3,966.67
+24.3%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,372.003
May ’24JP¥3,225.00
JP¥3,966.67
+23.0%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,601.003
Apr ’24JP¥3,145.00
JP¥3,966.67
+26.1%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,525.003
Mar ’24JP¥2,971.00
JP¥3,966.67
+33.5%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥3,443.003
Feb ’24JP¥2,913.00
JP¥4,066.67
+39.6%
19.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,493.003
Jan ’24JP¥2,988.00
JP¥4,066.67
+36.1%
19.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,619.003
Dec ’23JP¥2,988.00
JP¥4,066.67
+36.1%
19.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥3,552.003
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,933.33
+29.8%
21.2%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥3,857.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

World

JP¥65.0b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,909.00

7D

-0.7%

1Y

20.0%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥404.00

7D

-1.7%

1Y

-41.0%

Geo Holdings

JP¥59.6b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,501.00

7D

4.5%

1Y

-35.7%