Creema Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Creema şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥1.0B ve toplam borcu ¥407.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 39.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥3.2B ve ¥2.2B dir. Creema 'in FAVÖK'ü ¥53.0M faiz karşılama oranı 10.6 dur. Şirketin ¥2.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
39.4%
Borç/özkaynak oranı
JP¥407.00m
Borç
Faiz karşılama oranı | 10.6x |
Nakit | JP¥2.31b |
Eşitlik | JP¥1.03b |
Toplam yükümlülükler | JP¥2.21b |
Toplam varlıklar | JP¥3.25b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4017 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥2.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥2.0B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4017 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ¥2.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥255.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4017 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 4017 şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Borç Kapsamı: 4017 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 4017 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.