Kenedix Retail REIT Corporation

TSE:3453 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥161.4b

Kenedix Retail REIT Değerleme

3453 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3453 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3453 ( ¥268000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥83652.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3453 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3453 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3453 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3453 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3453'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3453'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarJP¥7.70b
Piyasa DeğeriJP¥161.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3453'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3453 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
8964 Frontier Real Estate Investment
17.8x-3.0%JP¥215.9b
8968 Fukuoka REIT
20.8x6.2%JP¥125.2b
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%JP¥652.4b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3453, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3453'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3453 21.0xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3453 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3453 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3453 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3453 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3453 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Sep ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Aug ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jul ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jun ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
May ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Apr ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Mar ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Feb ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jan ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Dec ’24n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’24JP¥268,000.00
JP¥270,000.00
+0.7%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’24JP¥289,100.00
JP¥282,750.00
-2.2%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Sep ’24JP¥291,000.00
JP¥282,750.00
-2.8%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Aug ’24JP¥280,200.00
JP¥285,800.00
+2.0%
7.6%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jul ’24JP¥290,500.00
JP¥276,000.00
-5.0%
4.6%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jun ’24JP¥247,500.00
JP¥275,833.33
+11.4%
4.2%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
May ’24JP¥243,200.00
JP¥281,166.67
+15.6%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Apr ’24JP¥234,900.00
JP¥281,166.67
+19.7%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Mar ’24JP¥244,900.00
JP¥285,666.67
+16.6%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Feb ’24JP¥243,500.00
JP¥285,666.67
+17.3%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Jan ’24JP¥254,400.00
JP¥287,833.33
+13.1%
1.9%JP¥298,000.00JP¥280,000.00n/a6
Dec ’23JP¥259,300.00
JP¥291,166.67
+12.3%
2.0%JP¥300,000.00JP¥285,000.00n/a6
Nov ’23JP¥270,300.00
JP¥298,166.67
+10.3%
3.2%JP¥312,000.00JP¥285,000.00JP¥268,000.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%