Faith Değerleme

4295 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4295 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4295 ( ¥1215 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥98.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4295 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4295 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4295 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4295 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4295'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4295'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	JP¥13.61b
Piyasa Değeri	JP¥13.17b

4295 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-21x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4295'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4295 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
4317 Ray	0.5x	n/a	JP¥5.8b
9565 GLOE	1.7x	n/a	JP¥3.8b
5620 SPO Entertainment	1.4x	n/a	JP¥3.4b
4308 J-Stream	0.8x	3.4%	JP¥8.8b
4295 Faith	1x	n/a	JP¥13.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4295, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4295'nin PS Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7060 geechs	0.2x	3.9%	US$27.67m
2402 amana	0.1x	n/a	US$11.46m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4295 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4295 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4295 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4295 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥587.00

-0.7%

n/a

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥950.00

1.3%

-22.7%

Vector

JP¥44.2b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥945.00

1.0%

-13.5%