J-Stream Değerleme
4308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4308 ( ¥355 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥243.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4308'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.3x |
| Kazançlar | JP¥395.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥8.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.6x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.3x | ||
4317 Ray | 6.4x | n/a | JP¥5.8b |
5620 SPO Entertainment | 21.1x | n/a | JP¥3.4b |
4772 Stream Media | 58.9x | n/a | JP¥14.7b |
6879 IMAGICA GROUP | 30.8x | 50.7% | JP¥22.1b |
4308 J-Stream | 22.3x | 8.6% | JP¥8.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4308, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (29.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4308'nin PE Oranı, JP Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$42.00m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4308 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, JP Entertainment sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.3x |
| Adil PE Oran | 15.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Asahi Broadcasting Group Holdings
JP¥25.4b
Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.
9405
JP¥609.00
7D
-0.5%
1Y
-4.8%
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥954.00
7D
1.5%
1Y
-21.2%
Material Group
JP¥6.0b
Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.
156A
JP¥610.00
7D
1.7%
1Y
n/a