Sanyo Special Steel Co., Ltd.

TSE:5481 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥100.7b

Sanyo Special Steel Değerleme

5481 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5481 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5481 ( ¥1849 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3528.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5481 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5481 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5481 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5481 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5481'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5481'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarJP¥5.35b
Piyasa DeğeriJP¥100.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5481'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5481 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
5482 Aichi Steel
18xn/aJP¥90.4b
5449 Osaka Steel
65.3xn/aJP¥130.6b
5440 Kyoei Steel
6.9x1.3%JP¥76.4b
5451 Yodogawa Steel Works
29.4xn/aJP¥148.9b
5481 Sanyo Special Steel
18.8x16.9%JP¥100.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5481, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5481'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5481 18.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5481 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5481 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5481 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5481 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5481 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,849.00
JP¥2,465.00
+33.3%
10.8%JP¥2,730.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,835.00
JP¥2,650.00
+44.4%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,926.00
JP¥2,650.00
+37.6%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,950.00
JP¥2,650.00
+35.9%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,022.00
JP¥2,650.00
+31.1%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥2,167.00
JP¥2,735.00
+26.2%
13.3%JP¥3,100.00JP¥2,370.00n/a2
Jun ’25JP¥2,205.00
JP¥2,735.00
+24.0%
13.3%JP¥3,100.00JP¥2,370.00n/a2
May ’25JP¥2,184.00
JP¥2,685.00
+22.9%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,370.00n/a2
Apr ’25JP¥2,202.00
JP¥2,685.00
+21.9%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,370.00n/a2
Mar ’25JP¥2,265.00
JP¥2,685.00
+18.5%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,370.00n/a2
Feb ’25JP¥2,559.00
JP¥3,325.00
+29.9%
12.8%JP¥3,750.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,636.00
JP¥3,375.00
+28.0%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥2,595.00
JP¥3,375.00
+30.1%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,498.00
JP¥3,375.00
+35.1%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥1,835.002
Oct ’24JP¥2,946.00
JP¥3,375.00
+14.6%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥1,926.002
Sep ’24JP¥2,823.00
JP¥3,375.00
+19.6%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥1,950.002
Aug ’24JP¥2,880.00
JP¥3,375.00
+17.2%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,022.002
Jul ’24JP¥2,837.00
JP¥2,975.00
+4.9%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,167.002
Jun ’24JP¥2,493.00
JP¥2,975.00
+19.3%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,205.002
May ’24JP¥2,531.00
JP¥2,975.00
+17.5%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,184.002
Apr ’24JP¥2,452.00
JP¥2,975.00
+21.3%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,202.002
Mar ’24JP¥2,620.00
JP¥2,975.00
+13.5%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,265.002
Feb ’24JP¥2,540.00
JP¥2,825.00
+11.2%
6.2%JP¥3,000.00JP¥2,650.00JP¥2,559.002
Jan ’24JP¥2,161.00
JP¥2,825.00
+30.7%
6.2%JP¥3,000.00JP¥2,650.00JP¥2,636.002
Dec ’23JP¥2,209.00
JP¥2,810.00
+27.2%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,620.00JP¥2,595.002
Nov ’23JP¥2,022.00
JP¥2,810.00
+39.0%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,620.00JP¥2,498.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

7D

2.7%

1Y

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

7D

1.4%

1Y

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

7D

2.3%

1Y

8.6%