Kyoei Steel Ltd.

TSE:5440 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥73.4b

Kyoei Steel Değerleme

5440 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5440 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5440 (¥1690) is trading below our estimate of fair value (¥3054.95)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5440 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

5440 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5440 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4.4x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5440'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5440 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
5461 Chubu Steel Plate
9.7xn/aJP¥64.2b
5482 Aichi Steel
17xn/aJP¥85.3b
5410 Godo Steel
4.6xn/aJP¥56.5b
5480 Nippon Yakin Kogyo
5.5x9.2%JP¥57.0b
5440 Kyoei Steel
6.7x2.4%JP¥73.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the peer average (9.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5440'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the JP Metals and Mining industry average (9.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5440 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5440 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5440 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,690.00
JP¥2,030.00
+20.1%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Oct ’25JP¥1,732.00
JP¥2,030.00
+17.2%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Sep ’25JP¥1,764.00
JP¥2,030.00
+15.1%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,256.67
+18.1%
1.9%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’25JP¥2,114.00
JP¥2,223.33
+5.2%
1.5%JP¥2,270.00JP¥2,200.00n/a3
Jun ’25JP¥2,136.00
JP¥2,267.50
+6.2%
6.5%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a4
May ’25JP¥2,164.00
JP¥2,230.00
+3.0%
5.7%JP¥2,440.00JP¥2,100.00n/a4
Apr ’25JP¥2,387.00
JP¥2,180.00
-8.7%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,435.00
JP¥2,180.00
-10.5%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,124.00
JP¥2,152.50
+1.3%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥1,999.00
JP¥2,152.50
+7.7%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,103.00
JP¥2,152.50
+2.4%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,036.00
JP¥2,087.50
+2.5%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,690.004
Oct ’24JP¥1,990.00
JP¥2,087.50
+4.9%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,732.004
Sep ’24JP¥1,987.00
JP¥2,087.50
+5.1%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,764.004
Aug ’24JP¥2,009.00
JP¥2,020.00
+0.5%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥1,911.005
Jul ’24JP¥2,026.00
JP¥2,020.00
-0.3%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥2,114.005
Jun ’24JP¥1,856.00
JP¥1,712.00
-7.8%
13.5%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,136.005
May ’24JP¥1,771.00
JP¥1,588.00
-10.3%
6.6%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,164.005
Apr ’24JP¥1,608.00
JP¥1,608.00
0%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,387.005
Mar ’24JP¥1,678.00
JP¥1,542.00
-8.1%
10.2%JP¥1,710.00JP¥1,310.00JP¥2,435.005
Feb ’24JP¥1,443.00
JP¥1,492.00
+3.4%
8.8%JP¥1,650.00JP¥1,310.00JP¥2,124.005
Jan ’24JP¥1,256.00
JP¥1,492.00
+18.8%
8.8%JP¥1,650.00JP¥1,310.00JP¥1,999.005
Dec ’23JP¥1,311.00
JP¥1,690.00
+28.9%
18.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,103.005
Nov ’23JP¥1,284.00
JP¥1,770.00
+37.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥2,036.005

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y