Osaka Organic Chemical Industry Ltd.

TSE:4187 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥58.6b

Osaka Organic Chemical Industry Değerleme

4187 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4187 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4187 ( ¥2810 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7089.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4187 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4187 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4187 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4187 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4187'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4187'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥3.40b
Piyasa DeğeriJP¥58.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4187'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4187 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
4109 Stella Chemifa
19.2x19.5%JP¥46.4b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11.3x28.0%JP¥55.7b
4461 DKS
13x19.9%JP¥37.7b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.4x7.6%JP¥95.7b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.5x14.7%JP¥58.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4187 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4187'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4187 17.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4187 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4187 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4187 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4187 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4187 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,783.00
JP¥3,730.00
+34.0%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,871.00
JP¥3,730.00
+29.9%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a5
Oct ’25JP¥3,205.00
JP¥3,848.00
+20.1%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Sep ’25JP¥3,290.00
JP¥3,848.00
+17.0%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,728.00
+8.8%
17.6%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥3,508.00
-7.4%
12.2%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,428.00
-1.5%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
May ’25JP¥3,255.00
JP¥3,428.00
+5.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Apr ’25JP¥3,130.00
JP¥3,228.00
+3.1%
10.8%JP¥3,700.00JP¥2,700.00n/a5
Mar ’25JP¥3,350.00
JP¥3,050.00
-9.0%
7.5%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a4
Feb ’25JP¥2,912.00
JP¥3,044.00
+4.5%
6.7%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a5
Jan ’25JP¥2,714.00
JP¥3,005.00
+10.7%
2.4%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,672.00
JP¥3,084.00
+15.4%
5.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’24JP¥2,585.00
JP¥3,084.00
+19.3%
5.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,871.005
Oct ’24JP¥2,526.00
JP¥3,164.00
+25.3%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,020.00JP¥3,205.005
Sep ’24JP¥2,628.00
JP¥3,164.00
+20.4%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,020.00JP¥3,290.005
Aug ’24JP¥2,676.00
JP¥2,956.00
+10.5%
16.9%JP¥3,400.00JP¥1,980.00JP¥3,425.005
Jul ’24JP¥2,895.00
JP¥2,576.00
-11.0%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,790.005
Jun ’24JP¥2,435.00
JP¥2,466.00
+1.3%
15.9%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,480.005
May ’24JP¥2,076.00
JP¥2,466.00
+18.8%
15.9%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,255.005
Apr ’24JP¥2,156.00
JP¥2,786.00
+29.2%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥3,130.005
Mar ’24JP¥2,043.00
JP¥2,786.00
+36.4%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥3,350.005
Feb ’24JP¥2,112.00
JP¥2,786.00
+31.9%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥2,912.005
Jan ’24JP¥1,909.00
JP¥3,187.50
+67.0%
25.6%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,714.004
Dec ’23JP¥2,217.00
JP¥3,166.00
+42.8%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,672.005
Nov ’23JP¥1,981.00
JP¥3,166.00
+59.8%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,585.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%