Stella Chemifa Corporation

TSE:4109 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥46.4b

Stella Chemifa Değerleme

4109 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4109 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4109 ( ¥3855 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8016.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4109 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4109 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4109 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4109 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4109'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4109'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarJP¥2.42b
Piyasa DeğeriJP¥46.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4109'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4109 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.3x14.7%JP¥58.8b
4461 DKS
13x19.9%JP¥37.7b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11.3x28.0%JP¥56.1b
5013 Yushiro Chemical Industry
7.9xn/aJP¥29.2b
4109 Stella Chemifa
19.2x19.5%JP¥46.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4109 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4109'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4109 19.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4109 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4109 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4109 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4109 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4109 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,855.00
JP¥4,970.00
+28.9%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Nov ’25JP¥4,345.00
JP¥4,970.00
+14.4%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Oct ’25JP¥4,110.00
JP¥4,970.00
+20.9%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Sep ’25JP¥4,030.00
JP¥4,970.00
+23.3%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Aug ’25JP¥4,010.00
JP¥4,770.00
+19.0%
5.7%JP¥5,040.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥4,060.00
-6.0%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,620.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,260.00
-13.8%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,600.00
JP¥3,260.00
-9.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Mar ’25JP¥3,765.00
JP¥3,260.00
-13.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Feb ’25JP¥3,240.00
JP¥3,260.00
+0.6%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,260.00
+0.9%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,260.00
+1.1%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,205.00
JP¥3,310.00
+3.3%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00JP¥4,345.002
Oct ’24JP¥3,105.00
JP¥3,310.00
+6.6%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00JP¥4,110.002
Sep ’24JP¥3,120.00
JP¥3,020.00
-3.2%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,030.002
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥3,020.00
-2.7%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,010.002
Jul ’24JP¥3,125.00
JP¥3,020.00
-3.4%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,310.002
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,020.00
+1.6%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,320.002
May ’24JP¥2,752.00
JP¥3,270.00
+18.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,641.00
JP¥3,270.00
+23.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,600.002
Jan ’24JP¥2,474.00
JP¥4,685.00
+89.4%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,230.002
Dec ’23JP¥2,606.00
JP¥4,685.00
+79.8%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,225.002
Nov ’23JP¥2,688.00
JP¥4,835.00
+79.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,205.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%