Osaka Soda Co., Ltd.

TSE:4046 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥190.2b

Osaka Soda Değerleme

4046 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4046 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4046 ( ¥1499 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5332.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4046 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4046 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4046 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4046 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4046'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4046'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarJP¥8.47b
Piyasa DeğeriJP¥190.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4046'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4046 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
5384 Fujimi
23.9x12.9%JP¥178.9b
4043 Tokuyama
8.5x14.0%JP¥197.6b
4272 Nippon Kayaku
52.9x36.9%JP¥211.4b
4966 C.UyemuraLtd
13.4x4.0%JP¥181.8b
4046 Osaka Soda
22.4x21.8%JP¥190.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4046, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4046'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4046 22.4xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4046 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4046 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4046 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4046 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4046 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,499.00
JP¥2,526.00
+68.5%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥2,526.00
+59.0%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Oct ’25JP¥1,962.00
JP¥2,526.00
+28.7%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Sep ’25JP¥1,864.00
JP¥2,513.33
+34.8%
16.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a3
Aug ’25JP¥1,940.00
JP¥2,513.33
+29.6%
16.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a3
Jul ’25JP¥2,146.00
JP¥2,498.00
+16.4%
14.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Jun ’25JP¥1,850.00
JP¥2,493.00
+34.8%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
May ’25JP¥1,862.00
JP¥2,493.00
+33.9%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
Apr ’25JP¥1,908.00
JP¥2,493.00
+30.7%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
Mar ’25JP¥2,366.00
JP¥2,403.00
+1.6%
11.9%JP¥2,720.00JP¥1,940.00n/a4
Feb ’25JP¥2,058.00
JP¥2,323.00
+12.9%
9.6%JP¥2,500.00JP¥1,940.00n/a4
Jan ’25JP¥1,936.00
JP¥2,297.33
+18.7%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,940.00n/a3
Dec ’24JP¥1,826.00
JP¥1,562.67
-14.4%
18.3%JP¥1,940.00JP¥1,248.00n/a3
Nov ’24JP¥1,754.00
JP¥1,382.67
-21.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,589.003
Oct ’24JP¥1,290.00
JP¥1,382.67
+7.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,962.003
Sep ’24JP¥1,388.00
JP¥1,382.67
-0.4%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,864.003
Aug ’24JP¥1,192.00
JP¥1,182.67
-0.8%
17.7%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,940.003
Jul ’24JP¥1,086.00
JP¥1,242.00
+14.4%
16.8%JP¥1,420.00JP¥900.00JP¥2,146.004
Jun ’24JP¥805.00
JP¥1,259.00
+56.4%
18.4%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,850.004
May ’24JP¥879.00
JP¥1,269.00
+44.4%
17.0%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥1,862.004
Apr ’24JP¥871.00
JP¥1,269.00
+45.7%
17.0%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥1,908.004
Mar ’24JP¥858.00
JP¥1,192.00
+38.9%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥2,366.003
Feb ’24JP¥829.00
JP¥1,192.00
+43.8%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥2,058.003
Jan ’24JP¥766.00
JP¥1,192.00
+55.6%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,936.003
Dec ’23JP¥815.00
JP¥1,180.00
+44.8%
20.3%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,826.002
Nov ’23JP¥717.00
JP¥1,180.00
+64.6%
20.3%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,754.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

7D

1.4%

1Y

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

7D

2.1%

1Y

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

7D

4.4%

1Y

13.4%