Aica Kogyo Company, Limited

TSE:4206 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥211.8b

Aica Kogyo Company Değerleme

4206 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4206 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4206 ( ¥3339 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2880.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4206 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4206 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4206 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4206 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4206'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4206'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarJP¥16.60b
Piyasa DeğeriJP¥211.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4206'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4206 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
4626 Taiyo Holdings
19.9x14.8%JP¥231.7b
4272 Nippon Kayaku
51.9x38.6%JP¥207.3b
4043 Tokuyama
8.5x14.0%JP¥190.5b
4966 C.UyemuraLtd
13.3x4.0%JP¥179.4b
4206 Aica Kogyo Company
12.9x6.2%JP¥211.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4206, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4206'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4206 12.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4206 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4206 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4206 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4206 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4206 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,330.00
JP¥4,316.67
+29.6%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’25JP¥3,366.00
JP¥4,316.67
+28.2%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Oct ’25JP¥3,337.00
JP¥4,316.67
+29.4%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Sep ’25JP¥3,349.00
JP¥4,316.67
+28.9%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Aug ’25JP¥3,416.00
JP¥4,316.67
+26.4%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Jul ’25JP¥3,481.00
JP¥4,276.67
+22.9%
4.9%JP¥4,450.00JP¥3,980.00n/a3
Jun ’25JP¥3,456.00
JP¥4,276.67
+23.7%
4.9%JP¥4,450.00JP¥3,980.00n/a3
May ’25JP¥3,450.00
JP¥4,193.33
+21.5%
4.1%JP¥4,400.00JP¥3,980.00n/a3
Apr ’25JP¥3,704.00
JP¥4,136.67
+11.7%
5.9%JP¥4,400.00JP¥3,810.00n/a3
Mar ’25JP¥3,572.00
JP¥4,136.67
+15.8%
5.9%JP¥4,400.00JP¥3,810.00n/a3
Feb ’25JP¥3,508.00
JP¥3,903.33
+11.3%
5.5%JP¥4,200.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’25JP¥3,412.00
JP¥4,000.00
+17.2%
5.0%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a2
Dec ’24JP¥3,349.00
JP¥3,900.00
+16.5%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’24JP¥3,543.00
JP¥3,900.00
+10.1%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥3,366.003
Oct ’24JP¥3,337.00
JP¥3,833.33
+14.9%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥3,337.003
Sep ’24JP¥3,484.00
JP¥3,833.33
+10.0%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥3,349.003
Aug ’24JP¥3,361.00
JP¥3,716.67
+10.6%
5.4%JP¥4,000.00JP¥3,550.00JP¥3,416.003
Jul ’24JP¥3,157.00
JP¥3,650.00
+15.6%
7.0%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,481.003
Jun ’24JP¥2,966.00
JP¥3,783.33
+27.6%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,456.003
May ’24JP¥3,065.00
JP¥3,783.33
+23.4%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,450.003
Apr ’24JP¥3,035.00
JP¥3,783.33
+24.7%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,704.003
Mar ’24JP¥3,120.00
JP¥3,783.33
+21.3%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,572.003
Feb ’24JP¥3,075.00
JP¥3,783.33
+23.0%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,508.003
Jan ’24JP¥3,130.00
JP¥3,783.33
+20.9%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,412.003
Dec ’23JP¥3,210.00
JP¥3,666.67
+14.2%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,349.003
Nov ’23JP¥3,190.00
JP¥3,666.67
+14.9%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,543.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%