Anicom Holdings, Inc.

TSE:8715 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥50.6b

Anicom Holdings Değerleme

8715 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8715 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8715 ( ¥660 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1248.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8715 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8715 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8715 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8715 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8715'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8715'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarJP¥3.15b
Piyasa DeğeriJP¥50.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8715'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8715 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
8630 Sompo Holdings
8.6x2.5%JP¥3.8t
7388 FP Partner
17.1x18.8%JP¥68.6b
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aJP¥24.6b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
8715 Anicom Holdings
16.1x9.9%JP¥50.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8715 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8715'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8715 16.1xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8715 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8715 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8715 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8715 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8715 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥660.00
JP¥977.50
+48.1%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Nov ’25JP¥662.00
JP¥977.50
+47.7%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Oct ’25JP¥680.00
JP¥977.50
+43.8%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Sep ’25JP¥658.00
JP¥977.50
+48.6%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Aug ’25JP¥637.00
JP¥927.50
+45.6%
11.1%JP¥1,100.00JP¥850.00n/a4
Jul ’25JP¥683.00
JP¥927.50
+35.8%
11.1%JP¥1,100.00JP¥850.00n/a4
Jun ’25JP¥615.00
JP¥927.50
+50.8%
11.1%JP¥1,100.00JP¥850.00n/a4
May ’25JP¥576.00
JP¥875.00
+51.9%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Apr ’25JP¥574.00
JP¥875.00
+52.4%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Mar ’25JP¥592.00
JP¥875.00
+47.8%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Feb ’25JP¥579.00
JP¥875.00
+51.1%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Jan ’25JP¥543.00
JP¥875.00
+61.1%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Dec ’24JP¥579.00
JP¥867.50
+49.8%
16.1%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Nov ’24JP¥548.00
JP¥880.00
+60.6%
14.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥662.004
Oct ’24JP¥615.00
JP¥880.00
+43.1%
14.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥680.004
Sep ’24JP¥662.00
JP¥880.00
+32.9%
14.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥658.004
Aug ’24JP¥630.00
JP¥830.00
+31.7%
13.4%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥637.004
Jul ’24JP¥627.00
JP¥780.00
+24.4%
17.2%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥683.004
Jun ’24JP¥601.00
JP¥790.00
+31.4%
17.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥615.004
May ’24JP¥530.00
JP¥790.00
+49.1%
17.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥576.004
Apr ’24JP¥510.00
JP¥790.00
+54.9%
17.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥574.004
Mar ’24JP¥538.00
JP¥862.50
+60.3%
22.2%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥592.004
Feb ’24JP¥609.00
JP¥952.00
+56.3%
26.3%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥579.005
Jan ’24JP¥580.00
JP¥952.00
+64.1%
26.3%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥543.005
Dec ’23JP¥712.00
JP¥985.00
+38.3%
24.4%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥579.006
Nov ’23JP¥600.00
JP¥985.00
+64.2%
24.4%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥548.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokio Marine Holdings

JP¥11.0t

Engages in the non-life and life insurance, and financial and general businesses in Japan and internationally.

8766

JP¥5,707.00

7D

-3.6%

1Y

52.8%

Japan Post Holdings

JP¥4.6t

Provides postal, banking, and insurance services in Japan.

6178

JP¥1,467.50

7D

-1.0%

1Y

12.1%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,105.00

7D

2.4%

1Y

9.6%