SBI Insurance Group Co., Ltd.

TSE:7326 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥24.6b

SBI Insurance Group Değerleme

7326 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7326 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7326 ( ¥991 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9797.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7326 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7326 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7326 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7326 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7326'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7326'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.7x
KazançlarJP¥14.53b
Piyasa DeğeriJP¥24.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7326'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7326 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
8715 Anicom Holdings
16.1x9.9%JP¥50.6b
7388 FP Partner
17.5x18.8%JP¥67.7b
7325 IRRC
16.3x20.2%JP¥5.7b
5836 Agent Insurance Group
27.8xn/aJP¥3.5b
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aJP¥24.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7326, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (19.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7326'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.0x1.1%
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aUS$159.17m
7326 1.7xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.0x1.1%
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aUS$159.17m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7326 Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, JP Insurance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7326 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7326 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7326 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin