MTG Değerleme
7806 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7806 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7806 ( ¥1895 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2264.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7806 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
7806 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7806 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 7806'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.9x |
| Kazançlar | JP¥2.89b |
| Piyasa Değeri | JP¥74.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
7806'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.8x | ||
4917 Mandom | 21.6x | 27.3% | JP¥55.7b |
4919 Milbon | 27.2x | 10.6% | JP¥111.2b |
4933 I-ne | 18.5x | 14.9% | JP¥36.2b |
4923 Cota | 36x | n/a | JP¥46.3b |
7806 MTG | 25.9x | 12.0% | JP¥74.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 7806 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
7806'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 7806 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
7806 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.9x |
| Adil PE Oran | 23.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7806 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥1,895.00 | JP¥1,660.00 -12.4% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,514.00 | JP¥1,660.00 +9.6% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,565.00 | JP¥1,660.00 +6.1% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,506.00 | JP¥1,660.00 +10.2% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,500.00 | JP¥1,660.00 +10.7% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,537.00 | JP¥1,660.00 +8.0% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,477.00 | JP¥1,660.00 +12.4% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,543.00 | JP¥1,660.00 +7.6% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kitanotatsujin
JP¥21.0b
Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.
2930
JP¥151.00
7D
-3.8%
1Y
-24.5%
SHOBIDO
JP¥6.7b
Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.
7819
JP¥506.00
7D
-2.3%
1Y
-17.6%
Havix
JP¥3.6b
Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.
3895
JP¥460.00
7D
-1.3%
1Y
1.8%