Mandom Corporation

TSE:4917 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥55.7b

Mandom Değerleme

4917 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4917 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4917 ( ¥1234 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1547.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4917 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4917 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4917 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4917 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4917'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4917'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarJP¥2.58b
Piyasa DeğeriJP¥55.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4917'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4917 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
4923 Cota
36xn/aJP¥46.3b
4931 Shinnihonseiyaku
13.9x4.4%JP¥38.8b
7806 MTG
25.9x12.0%JP¥74.7b
4933 I-ne
18.5x14.9%JP¥36.2b
4917 Mandom
21.6x27.3%JP¥55.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4917, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4917'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4917 21.6xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4917 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4917 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4917 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4917 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4917 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,234.00
JP¥1,282.00
+3.9%
3.2%JP¥1,310.00JP¥1,200.00n/a5
Nov ’25JP¥1,221.00
JP¥1,288.00
+5.5%
3.6%JP¥1,340.00JP¥1,200.00n/a5
Oct ’25JP¥1,253.00
JP¥1,252.50
-0.04%
3.8%JP¥1,300.00JP¥1,200.00n/a4
Sep ’25JP¥1,244.00
JP¥1,252.50
+0.7%
3.8%JP¥1,300.00JP¥1,200.00n/a4
Aug ’25JP¥1,247.00
JP¥1,302.50
+4.5%
5.2%JP¥1,400.00JP¥1,210.00n/a4
Jul ’25JP¥1,210.00
JP¥1,302.50
+7.6%
5.2%JP¥1,400.00JP¥1,210.00n/a4
Jun ’25JP¥1,193.00
JP¥1,413.33
+18.5%
4.7%JP¥1,500.00JP¥1,340.00n/a3
May ’25JP¥1,328.00
JP¥1,385.00
+4.3%
5.4%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a4
Apr ’25JP¥1,340.00
JP¥1,385.00
+3.4%
5.4%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a4
Mar ’25JP¥1,330.00
JP¥1,385.00
+4.1%
5.4%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a4
Feb ’25JP¥1,291.00
JP¥1,428.00
+10.6%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a5
Jan ’25JP¥1,277.00
JP¥1,410.00
+10.4%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Dec ’24JP¥1,280.00
JP¥1,515.00
+18.4%
11.6%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a6
Nov ’24JP¥1,266.00
JP¥1,565.00
+23.6%
12.6%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥1,221.006
Oct ’24JP¥1,380.00
JP¥1,591.43
+15.3%
11.2%JP¥1,900.00JP¥1,350.00JP¥1,253.007
Sep ’24JP¥1,442.00
JP¥1,591.43
+10.4%
11.2%JP¥1,900.00JP¥1,350.00JP¥1,244.007
Aug ’24JP¥1,449.00
JP¥1,612.86
+11.3%
12.5%JP¥1,950.00JP¥1,350.00JP¥1,247.007
Jul ’24JP¥1,446.00
JP¥1,612.86
+11.5%
12.5%JP¥1,950.00JP¥1,350.00JP¥1,210.007
Jun ’24JP¥1,440.00
JP¥1,577.14
+9.5%
13.9%JP¥1,950.00JP¥1,350.00JP¥1,193.007
May ’24JP¥1,617.00
JP¥1,505.71
-6.9%
10.6%JP¥1,850.00JP¥1,350.00JP¥1,328.007
Apr ’24JP¥1,477.00
JP¥1,505.71
+1.9%
10.6%JP¥1,850.00JP¥1,350.00JP¥1,340.007
Mar ’24JP¥1,416.00
JP¥1,505.71
+6.3%
10.6%JP¥1,850.00JP¥1,350.00JP¥1,330.007
Feb ’24JP¥1,447.00
JP¥1,471.43
+1.7%
5.7%JP¥1,600.00JP¥1,350.00JP¥1,291.007
Jan ’24JP¥1,464.00
JP¥1,485.71
+1.5%
6.4%JP¥1,600.00JP¥1,350.00JP¥1,277.007
Dec ’23JP¥1,435.00
JP¥1,792.86
+24.9%
19.8%JP¥2,500.00JP¥1,400.00JP¥1,280.007
Nov ’23JP¥1,497.00
JP¥1,831.43
+22.3%
17.8%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,266.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kitanotatsujin

JP¥21.0b

Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.

2930

JP¥151.00

7D

-3.8%

1Y

-24.5%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-2.3%

1Y

-17.6%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-1.3%

1Y

1.8%