CYBERDYNE Inc.

TSE:7779 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥39.3b

CYBERDYNE Değerleme

7779 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7779 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥78.28
Fair Value
137.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7779 ( ¥186 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥78.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7779 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7779 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7779 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7779 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7779'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7779'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.1x
SatışJP¥4.30b
Piyasa DeğeriJP¥39.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7779'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7779 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
7749 MedikitLtd
1.7xn/aJP¥37.3b
6823 Rion
1.1x6.7%JP¥30.3b
4595 Mizuho MedyLtd
2.4x-2.9%JP¥27.6b
7775 Daiken Medical
1.4x6.8%JP¥14.3b
7779 CYBERDYNE
9.1x20.2%JP¥39.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7779 Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7779'nin PS Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$78.55m
3604 Kawamoto
0.2xn/aUS$46.44m
Bu PS aralığında başka şirket yok
7779 9.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies5PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7779 Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7779 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7779 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.1x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7779 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.1 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7779 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥186.00
JP¥302.50
+62.6%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Feb ’26JP¥175.00
JP¥302.50
+72.9%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Jan ’26JP¥181.00
JP¥302.50
+67.1%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Dec ’25JP¥177.00
JP¥302.50
+70.9%
20.7%JP¥365.00JP¥240.00n/a2
Nov ’25JP¥187.00
JP¥300.00
+60.4%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Oct ’25JP¥191.00
JP¥300.00
+57.1%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Sep ’25JP¥210.00
JP¥300.00
+42.9%
20.0%JP¥360.00JP¥240.00n/a2
Aug ’25JP¥212.00
JP¥320.00
+50.9%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jul ’25JP¥208.00
JP¥320.00
+53.8%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Jun ’25JP¥190.00
JP¥320.00
+68.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
May ’25JP¥202.00
JP¥320.00
+58.4%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Apr ’25JP¥207.00
JP¥320.00
+54.6%
25.0%JP¥400.00JP¥240.00n/a2
Mar ’25JP¥211.00
JP¥400.00
+89.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00n/a2
Feb ’25JP¥202.00
JP¥400.00
+98.0%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00JP¥175.002
Jan ’25JP¥224.00
JP¥400.00
+78.6%
40.0%JP¥560.00JP¥240.00JP¥181.002
Dec ’24JP¥226.00
JP¥405.00
+79.2%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥177.002
Nov ’24JP¥264.00
JP¥405.00
+53.4%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥187.002
Oct ’24JP¥270.00
JP¥405.00
+50.0%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥191.002
Sep ’24JP¥289.00
JP¥405.00
+40.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥210.002
Aug ’24JP¥302.00
JP¥405.00
+34.1%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥212.002
Jul ’24JP¥320.00
JP¥405.00
+26.6%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥208.002
Jun ’24JP¥290.00
JP¥405.00
+39.7%
38.3%JP¥560.00JP¥250.00JP¥190.002
May ’24JP¥277.00
JP¥530.00
+91.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Apr ’24JP¥284.00
JP¥530.00
+86.6%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥207.002
Mar ’24JP¥294.00
JP¥530.00
+80.3%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥211.002
Feb ’24JP¥308.00
JP¥530.00
+72.1%
24.5%JP¥660.00JP¥400.00JP¥202.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥302.50
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CYBERDYNE Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Takahiro MoriDaiwa Securities Co. Ltd.