Rion Değerleme
6823 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6823 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6823 ( ¥2417 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7976.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6823 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6823 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6823 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6823'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.5x |
| Kazançlar | JP¥2.59b |
| Piyasa Değeri | JP¥29.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.2x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6823'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.4x | ||
7749 MedikitLtd | 13.4x | n/a | JP¥40.4b |
4595 Mizuho MedyLtd | 8.9x | -6.5% | JP¥31.0b |
7775 Daiken Medical | 13.9x | 12.5% | JP¥14.7b |
7634 Hoshi Iryo-Sanki | 9.3x | n/a | JP¥13.1b |
6823 Rion | 11.5x | 16.9% | JP¥29.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6823 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6823'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6823 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6823 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.5x |
| Adil PE Oran | 19.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6823 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥2,417.00 | JP¥3,590.00 +48.5% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,497.00 | JP¥3,590.00 +43.8% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,000.00 | JP¥3,710.00 +85.5% | 9.7% | JP¥4,070.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,225.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FINDEX
JP¥20.5b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥800.00
7D
-0.7%
1Y
-12.5%
Charm Care
JP¥40.4b
Engages in nursing care business.
6062
JP¥1,238.00
7D
2.1%
1Y
4.5%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,936.00
7D
-2.8%
1Y
-1.8%