WIN-Partners Değerleme
3183 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3183 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3183 ( ¥1237 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1609.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3183 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3183 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3183 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3183'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.9x |
| Kazançlar | JP¥1.98b |
| Piyasa Değeri | JP¥35.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3183'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
2393 Nippon Care Supply | 17.7x | n/a | JP¥29.6b |
3540 C.I. MedicalLtd | 8x | -10.1% | JP¥45.5b |
9273 Koa Shoji HoldingsLtd | 8.4x | 8.9% | JP¥25.2b |
3151 Vital KSK Holdings | 9.8x | n/a | JP¥57.8b |
3183 WIN-Partners | 17.9x | n/a | JP¥35.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3183 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3183'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3183 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3183 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3183 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Daiken Medical
JP¥14.7b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥512.00
7D
2.0%
1Y
-0.8%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%