C.I. MedicalLtd Değerleme
3540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3540 ( ¥986 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥169.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3540 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3540 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3540'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.7x |
| Kazançlar | JP¥5.68b |
| Piyasa Değeri | JP¥51.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.5x |
| PEG Oranı | -0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3540'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
3151 Vital KSK Holdings | 9.7x | n/a | JP¥57.3b |
9729 TOKAI | 12x | 3.7% | JP¥75.1b |
3183 WIN-Partners | 17.8x | n/a | JP¥35.0b |
2393 Nippon Care Supply | 17.7x | n/a | JP¥29.7b |
3540 C.I. MedicalLtd | 8.7x | -10.1% | JP¥51.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3540, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (14.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3540'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3540 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3540 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.7x |
| Adil PE Oran | 13.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3540 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Daiken Medical
JP¥14.5b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥511.00
7D
1.4%
1Y
-1.4%
Suzuken
JP¥377.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,946.00
7D
-2.6%
1Y
-1.6%
TOKAI
JP¥75.1b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,214.00
7D
0.05%
1Y
16.4%